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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 539.00 | 1 968.00 | 38 571.00 | 40 539.00 |
AP Constructions | 378 634.00 | 72 491.00 | 306 143.00 | 378 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 827.00 | 42 644.00 | 37 183.00 | 79 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 981.00 | 120 612.00 | 382 369.00 | 502 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 207.00 | 55 132.00 | 363 075.00 | 418 207.00 |
BZ Autres créances | 79 567.00 | | 79 567.00 | 79 567.00 |
CF Disponibilités | 619 118.00 | | 619 118.00 | 619 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 183.00 | | 52 183.00 | 52 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 075.00 | 55 132.00 | 1 113 943.00 | 1 169 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 056.00 | 175 744.00 | 1 496 312.00 | 1 672 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 707 214.00 | 535 609.00 | | 707 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 220.00 | 201 604.00 | | 91 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 434.00 | 979 214.00 | | 1 040 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 744.00 | 233 616.00 | | 190 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 227.00 | 92 702.00 | | 145 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 616.00 | 101 721.00 | | 92 616.00 |
EA Autres dettes | 12 607.00 | 9 804.00 | | 12 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 878.00 | 437 845.00 | | 455 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 312.00 | 1 417 059.00 | | 1 496 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 006.00 | | 5 593.00 | 518 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 618.00 | 502 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 618.00 | 502 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 535.00 | | 5 593.00 | 517 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 291.00 | 31 940.00 | 20 618.00 | 109 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 291.00 | 31 940.00 | 20 618.00 | 109 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 227.00 | 145 227.00 | | 145 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 852.00 | 66 852.00 | | 66 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UX Autres créances clients | 352 233.00 | 352 233.00 | | 352 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
VB T. V. A. | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 744.00 | 43 552.00 | 139 694.00 | 190 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 429.00 | 549 957.00 | 471.00 | 550 429.00 |
VW T.V.A. | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 193.00 | 294 001.00 | 139 694.00 | 441 193.00 |