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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 951 892.00 | | 951 892.00 | 951 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206.00 | 460.00 | 745.00 | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 258.00 | 54 803.00 | 95 455.00 | 150 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 604.00 | 55 263.00 | 1 051 341.00 | 1 106 604.00 |
BT Marchandises | 108 047.00 | 8 326.00 | 99 721.00 | 108 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 762.00 | 51.00 | 13 712.00 | 13 762.00 |
BZ Autres créances | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
CF Disponibilités | 144 528.00 | | 144 528.00 | 144 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 724.00 | 8 377.00 | 293 348.00 | 301 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 328.00 | 63 640.00 | 1 344 688.00 | 1 408 328.00 |
CU Autres participations | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 520.00 | | | 1 053 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
DG Autres réserves | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 499.00 | | | 1 123 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 018.00 | | | 86 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 190.00 | | | 221 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 688.00 | | | 1 344 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 943.00 | | | 147 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 360.00 | | 1 103 360.00 | 1 103 360.00 |
FG Production vendue services | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 792.00 | | 1 113 792.00 | 1 113 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 377.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 389.00 | | | -6 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 825.00 | | | 1 124 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 861.00 | | | 1 095 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 750.00 | 8 326.00 | 5 750.00 | 5 750.00 |
6T Sur comptes clients | 290.00 | 51.00 | 290.00 | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 040.00 | 8 377.00 | 6 040.00 | 6 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 190.00 | 147 943.00 | 52 668.00 | 221 190.00 |