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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AH Fonds commercial | 951 892.00 | | 951 892.00 | 951 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 107.00 | 117 467.00 | 39 639.00 | 157 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 985.00 | 119 629.00 | 1 005 356.00 | 1 124 985.00 |
BT Marchandises | 93 613.00 | 3 511.00 | 90 102.00 | 93 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
BZ Autres créances | 71 874.00 | | 71 874.00 | 71 874.00 |
CF Disponibilités | 240 388.00 | | 240 388.00 | 240 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 562.00 | 3 511.00 | 433 051.00 | 436 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 546.00 | 123 140.00 | 1 438 406.00 | 1 561 546.00 |
CU Autres participations | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 520.00 | 1 053 520.00 | | 1 053 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 340.00 | 41 050.00 | | 44 340.00 |
DG Autres réserves | 41 816.00 | 49 307.00 | | 41 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 345.00 | 65 799.00 | | 101 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 020.00 | 1 209 675.00 | | 1 241 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 365.00 | 40 744.00 | | 27 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 075.00 | 59 871.00 | | 66 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 132.00 | 24 566.00 | | 56 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 813.00 | 55 333.00 | | 47 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 386.00 | 180 514.00 | | 197 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 406.00 | 1 390 189.00 | | 1 438 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 615.00 | 153 177.00 | | 183 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 829.00 | | 8 156.00 | 1 116 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 848.00 | | | 952 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 312.00 | | | 158 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 669.00 | | 8 156.00 | 5 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 608.00 | 10 021.00 | | 109 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 319.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 971.00 | 9 703.00 | | 108 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 968.00 | 3 511.00 | 4 968.00 | 4 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 968.00 | 3 511.00 | 4 968.00 | 4 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 968.00 | 3 511.00 | 4 968.00 | 4 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 511.00 | 4 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
UX Autres créances clients | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 365.00 | 13 594.00 | 13 771.00 | 27 365.00 |
VI Groupe et associés | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 561.00 | 102 561.00 | | 102 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 386.00 | 183 615.00 | 13 771.00 | 197 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 586.00 | 7 023.00 | | 7 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 564.00 | 7 846.00 | | 9 564.00 |
ST Autres comptes | 43 908.00 | 40 642.00 | | 43 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 069.00 | 43 810.00 | | 45 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 908.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 487.00 | 7 931.00 | | 8 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 405.00 | 50 676.00 | | 53 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 118.00 | 45 961.00 | | 51 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 540.00 | 92 298.00 | | 98 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |