| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 951 892.00 | | 951 892.00 | 951 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206.00 | 683.00 | 522.00 | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 764.00 | 68 032.00 | 83 731.00 | 151 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 766.00 | 68 715.00 | 1 041 050.00 | 1 109 766.00 |
BT Marchandises | 127 246.00 | 6 450.00 | 120 796.00 | 127 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 557.00 | 80.00 | 13 477.00 | 13 557.00 |
BZ Autres créances | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CF Disponibilités | 154 759.00 | | 154 759.00 | 154 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 331.00 | 6 530.00 | 315 801.00 | 322 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 097.00 | 75 246.00 | 1 356 851.00 | 1 432 097.00 |
CU Autres participations | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 520.00 | | | 1 053 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
DG Autres réserves | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 696.00 | | | 1 147 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 323.00 | | | 73 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 620.00 | | | 70 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 155.00 | | | 209 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 851.00 | | | 1 356 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 781.00 | | | 148 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 604.00 | | 3 162.00 | 1 106 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 892.00 | | | 951 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 463.00 | | 1 506.00 | 151 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249.00 | | 1 656.00 | 3 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 326.00 | 6 450.00 | 8 326.00 | 8 326.00 |
6T Sur comptes clients | 51.00 | 80.00 | 51.00 | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 377.00 | 6 530.00 | 8 377.00 | 8 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 377.00 | 6 530.00 | 8 377.00 | 8 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 323.00 | 12 948.00 | 53 463.00 | 73 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 155.00 | 148 781.00 | 53 463.00 | 209 155.00 |