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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
AH Fonds commercial | 951 892.00 | | 951 892.00 | 951 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206.00 | 906.00 | 300.00 | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 764.00 | 81 262.00 | 70 501.00 | 151 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 722.00 | 82 169.00 | 1 028 553.00 | 1 110 722.00 |
BT Marchandises | 108 847.00 | 8 757.00 | 100 090.00 | 108 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BZ Autres créances | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CF Disponibilités | 182 229.00 | | 182 229.00 | 182 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 372.00 | 8 757.00 | 320 614.00 | 329 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 093.00 | 90 926.00 | 1 349 167.00 | 1 440 093.00 |
CU Autres participations | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 520.00 | | | 1 053 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
DG Autres réserves | 57 973.00 | | | 57 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 893.00 | | | 1 190 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 274.00 | | | 158 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 167.00 | | | 1 349 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 966.00 | | | 110 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 766.00 | | 956.00 | 1 109 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 892.00 | | 956.00 | 951 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 969.00 | | | 152 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 450.00 | 8 757.00 | 6 450.00 | 6 450.00 |
6T Sur comptes clients | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 530.00 | 8 757.00 | 6 530.00 | 6 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 435.00 | 13 128.00 | 47 308.00 | 60 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 274.00 | 110 966.00 | 47 308.00 | 158 274.00 |