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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 637.00 | 319.00 | 956.00 |
AH Fonds commercial | 951 892.00 | | 951 892.00 | 951 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 107.00 | 107 765.00 | 49 342.00 | 157 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 829.00 | 109 608.00 | 1 007 221.00 | 1 116 829.00 |
BT Marchandises | 91 705.00 | 4 968.00 | 86 738.00 | 91 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BZ Autres créances | 67 842.00 | | 67 842.00 | 67 842.00 |
CF Disponibilités | 208 528.00 | | 208 528.00 | 208 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 936.00 | 4 968.00 | 382 969.00 | 387 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 765.00 | 114 576.00 | 1 390 189.00 | 1 504 765.00 |
CU Autres participations | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 520.00 | 1 053 520.00 | | 1 053 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 050.00 | 39 401.00 | | 41 050.00 |
DG Autres réserves | 49 307.00 | 57 973.00 | | 49 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 799.00 | 32 983.00 | | 65 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 675.00 | 1 183 876.00 | | 1 209 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 744.00 | 47 355.00 | | 40 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 871.00 | 60 914.00 | | 59 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 566.00 | 40 950.00 | | 24 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 333.00 | 25 248.00 | | 55 333.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 514.00 | 174 668.00 | | 180 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 189.00 | 1 358 544.00 | | 1 390 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 177.00 | 140 624.00 | | 153 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 272.00 | | 556.00 | 1 116 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 848.00 | | | 952 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 312.00 | | | 158 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | 556.00 | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 101.00 | 13 507.00 | | 96 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 783.00 | 13 188.00 | | 95 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 237.00 | 4 968.00 | 5 237.00 | 5 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 237.00 | 4 968.00 | 5 237.00 | 5 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 237.00 | 4 968.00 | 5 237.00 | 5 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
UX Autres créances clients | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 744.00 | 13 407.00 | 27 337.00 | 40 744.00 |
VI Groupe et associés | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 703.00 | 87 703.00 | | 87 703.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 514.00 | 153 177.00 | 27 337.00 | 180 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 023.00 | 7 125.00 | | 7 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 846.00 | 7 708.00 | | 7 846.00 |
ST Autres comptes | 40 642.00 | 44 262.00 | | 40 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 810.00 | 44 743.00 | | 43 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | 911.00 | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 931.00 | 8 036.00 | | 7 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 676.00 | 47 834.00 | | 50 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 961.00 | 48 862.00 | | 45 961.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 298.00 | 96 714.00 | | 92 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |