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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 596.00 | 19 607.00 | 2 989.00 | 22 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 575.00 | 63 745.00 | 54 830.00 | 118 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BN En cours de production de biens | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
BZ Autres créances | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
CF Disponibilités | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 039.00 | | 67 039.00 | 67 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 614.00 | 63 745.00 | 121 869.00 | 185 614.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DH Report à nouveau | -55 649.00 | -57 735.00 | | -55 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 547.00 | 2 085.00 | | 10 547.00 |
DL TOTAL (I) | -29 729.00 | -40 276.00 | | -29 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 330.00 | 18 164.00 | | 5 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 488.00 | 114.00 | | 3 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 819.00 | 55 214.00 | | 59 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 960.00 | 92 273.00 | | 82 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 597.00 | 171 212.00 | | 151 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 869.00 | 130 936.00 | | 121 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 598.00 | 171 212.00 | | 151 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 330.00 | 18 164.00 | | 5 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 282.00 | | 3 293.00 | 115 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 441.00 | | 3 293.00 | 63 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 115.00 | 630.00 | | 63 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 115.00 | 630.00 | | 63 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
UX Autres créances clients | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VI Groupe et associés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VW T.V.A. | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 598.00 | 151 598.00 | | 151 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | 1 190.00 | | 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 541.00 | 4 598.00 | | 4 541.00 |
ST Autres comptes | 38 804.00 | 46 414.00 | | 38 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 553.00 | 19 228.00 | | 11 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 75 480.00 | 81 876.00 | | 75 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | 523.00 | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 328.00 | 1 713.00 | | 1 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 689.00 | 55 386.00 | | 45 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 945.00 | 31 919.00 | | 36 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 378.00 | 152 116.00 | | 130 378.00 |