| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 543.00 | 20 350.00 | 3 193.00 | 23 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 522.00 | 64 488.00 | 55 034.00 | 119 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BN En cours de production de biens | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
BZ Autres créances | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CF Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 154.00 | | 71 154.00 | 71 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 677.00 | 64 488.00 | 126 189.00 | 190 677.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DH Report à nouveau | -45 102.00 | -55 649.00 | | -45 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 003.00 | 10 547.00 | | 13 003.00 |
DL TOTAL (I) | -16 726.00 | -29 729.00 | | -16 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 610.00 | 5 330.00 | | 6 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 3 488.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 417.00 | 59 819.00 | | 50 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 611.00 | 82 960.00 | | 79 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 914.00 | 151 597.00 | | 142 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 189.00 | 121 869.00 | | 126 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 914.00 | 151 598.00 | | 142 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 610.00 | 5 330.00 | | 6 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 575.00 | | 947.00 | 118 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 734.00 | | 947.00 | 66 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 745.00 | 743.00 | | 63 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 745.00 | 743.00 | | 63 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
UX Autres créances clients | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | | | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
VW T.V.A. | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 025.00 | 137 025.00 | | 137 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | 699.00 | | 1 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 785.00 | 4 541.00 | | 5 785.00 |
ST Autres comptes | 39 413.00 | 38 804.00 | | 39 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 570.00 | 11 553.00 | | 10 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 20 932.00 | 75 480.00 | | 20 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | 629.00 | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 786.00 | 1 328.00 | | 1 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 363.00 | 45 689.00 | | 17 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 421.00 | 36 945.00 | | 36 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 700.00 | 130 378.00 | | 76 700.00 |
ZR Filiales et participations | 9.00 | | | 9.00 |