| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 947.00 | 12 899.00 | 2 048.00 | 14 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 613.00 | 54 724.00 | 53 889.00 | 108 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BN En cours de production de biens | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
BZ Autres créances | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CF Disponibilités | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 522.00 | | 74 522.00 | 74 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 135.00 | 54 724.00 | 128 411.00 | 183 135.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DH Report à nouveau | -57 436.00 | -32 099.00 | | -57 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 471.00 | -25 338.00 | | 13 471.00 |
DL TOTAL (I) | -28 592.00 | -42 063.00 | | -28 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 607.00 | 894.00 | | 7 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109.00 | 1 788.00 | | 3 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 883.00 | 2 105.00 | | 3 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 281.00 | | 19 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 552.00 | 118 991.00 | | 17 552.00 |
EA Autres dettes | 105 312.00 | | | 105 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 003.00 | 143 059.00 | | 157 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 411.00 | 100 996.00 | | 128 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 003.00 | 143 058.00 | | 157 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 607.00 | 894.00 | | 7 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 613.00 | | | 108 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 891.00 | 833.00 | | 53 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 891.00 | 833.00 | | 53 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 421.00 | 108 421.00 | | 108 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 120.00 | 153 120.00 | | 153 120.00 |