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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 487.00 | 13 838.00 | 649.00 | 14 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
AX Avances et acomptes | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 503.00 | 55 663.00 | 87 840.00 | 143 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
BZ Autres créances | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CF Disponibilités | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 788.00 | 55 663.00 | 128 125.00 | 183 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DH Report à nouveau | -39 365.00 | -43 965.00 | | -39 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 917.00 | 4 600.00 | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | -22 075.00 | -23 992.00 | | -22 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 054.00 | 7 810.00 | | 7 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 061.00 | 9 477.00 | | 9 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 7 248.00 | | 6 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 205.00 | 19 879.00 | | 35 205.00 |
EA Autres dettes | 89 253.00 | 105 049.00 | | 89 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 200.00 | 149 464.00 | | 150 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 125.00 | 125 472.00 | | 128 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 098.00 | 565.00 | | 55 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 098.00 | 565.00 | | 55 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 313.00 | 98 313.00 | | 98 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |