| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 487.00 | 13 272.00 | 1 215.00 | 14 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
AX Avances et acomptes | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 436.00 | 55 098.00 | 65 338.00 | 120 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
BZ Autres créances | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CF Disponibilités | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 133.00 | | 60 133.00 | 60 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 569.00 | 55 098.00 | 125 472.00 | 180 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DH Report à nouveau | -43 965.00 | -57 436.00 | | -43 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 600.00 | 13 471.00 | | 4 600.00 |
DL TOTAL (I) | -23 992.00 | -28 592.00 | | -23 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 810.00 | 7 607.00 | | 7 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 477.00 | 3 109.00 | | 9 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | 19 540.00 | | 7 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 879.00 | 17 552.00 | | 19 879.00 |
EA Autres dettes | 105 049.00 | 105 312.00 | | 105 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 464.00 | 157 003.00 | | 149 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 472.00 | 128 411.00 | | 125 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 724.00 | 833.00 | 460.00 | 54 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 724.00 | 833.00 | 460.00 | 54 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 526.00 | 114 526.00 | | 114 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 464.00 | 149 463.00 | | 149 464.00 |