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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 5 812.00 | 9 188.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 465 518.00 | 261 348.00 | 204 170.00 | 465 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 795.00 | 12 356.00 | 439.00 | 12 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 398.00 | 276 123.00 | 79 275.00 | 355 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 427.00 | 559 672.00 | 499 755.00 | 1 059 427.00 |
BT Marchandises | 1 219 986.00 | 104 609.00 | 1 115 377.00 | 1 219 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 019.00 | 1 014.00 | 8 005.00 | 9 019.00 |
BZ Autres créances | 81 979.00 | | 81 979.00 | 81 979.00 |
CF Disponibilités | 227 250.00 | | 227 250.00 | 227 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 143.00 | 105 622.00 | 1 437 521.00 | 1 543 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 570.00 | 665 295.00 | 1 937 276.00 | 2 602 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 384.00 | 342 384.00 | | 342 384.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 817.00 | 101 817.00 | | 101 817.00 |
DH Report à nouveau | -132 931.00 | -183 429.00 | | -132 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 009.00 | 50 497.00 | | 65 009.00 |
DL TOTAL (I) | 376 278.00 | 311 270.00 | | 376 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 742.00 | 380 465.00 | | 229 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 154.00 | 155.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 966.00 | 187 824.00 | | 255 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 692.00 | 170 789.00 | | 163 692.00 |
EA Autres dettes | 910 442.00 | 910 113.00 | | 910 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 997.00 | 1 649 347.00 | | 1 560 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 276.00 | 1 960 616.00 | | 1 937 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 919.00 | 1 428 763.00 | | 1 452 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 919 665.00 | | 3 919 665.00 | 3 919 665.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 920 040.00 | | 3 920 040.00 | 3 920 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 519 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 622.00 | |
GE Autres charges | | | 34 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 248.00 | 6 745.00 | | 3 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 857.00 | 15 665.00 | | 4 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 857.00 | 17 520.00 | | 4 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 296.00 | 859.00 | | 6 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 296.00 | 10 030.00 | | 6 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | 7 490.00 | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 889.00 | -25 606.00 | | -24 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 936.00 | 4 007 526.00 | | 4 046 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 928.00 | 3 957 029.00 | | 3 981 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 009.00 | 50 497.00 | | 65 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 363.00 | | 6 064.00 | 1 053 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 484.00 | | | 171 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 946.00 | | 3 764.00 | 829 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 933.00 | | 2 300.00 | 51 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 234.00 | 102 439.00 | | 457 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 204.00 | 1 642.00 | | 8 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 030.00 | 100 797.00 | | 449 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 626.00 | 104 609.00 | 72 626.00 | 72 626.00 |
6T Sur comptes clients | 536.00 | 1 014.00 | 536.00 | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 162.00 | 105 622.00 | 73 162.00 | 73 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 162.00 | 105 622.00 | 73 162.00 | 73 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 622.00 | 73 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 966.00 | 255 966.00 | | 255 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
UX Autres créances clients | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 742.00 | 122 819.00 | 106 924.00 | 229 742.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 696.00 | | | 150 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
VP Divers | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 740.00 | 126 740.00 | | 126 740.00 |
VW T.V.A. | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 843.00 | 1 452 919.00 | 106 924.00 | 1 559 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 978.00 | 58 163.00 | | 57 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 657.00 | 18 725.00 | | 14 657.00 |
ST Autres comptes | 265 694.00 | 277 240.00 | | 265 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 376.00 | 205 238.00 | | 207 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 19.00 | | |
YT Sous‐traitance | 28 013.00 | 21 407.00 | | 28 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 293.00 | 100 434.00 | | 102 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 508.00 | 28 012.00 | | 34 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 486.00 | 86 175.00 | | 92 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 791 527.00 | 775 547.00 | | 791 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 862.00 | 566 862.00 | | 565 862.00 |