| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 9 811.00 | 5 188.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 465 517.00 | 447 123.00 | 18 394.00 | 465 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 483.00 | 11 098.00 | 1 385.00 | 12 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 124.00 | 348 920.00 | 10 204.00 | 359 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 236.00 | 821 381.00 | 241 854.00 | 1 063 236.00 |
BT Marchandises | 1 048 146.00 | 70 704.00 | 977 442.00 | 1 048 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BZ Autres créances | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
CF Disponibilités | 392 162.00 | | 392 162.00 | 392 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 611.00 | 70 704.00 | 1 469 906.00 | 1 540 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 847.00 | 892 086.00 | 1 711 761.00 | 2 603 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 384.00 | 342 384.00 | | 342 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 817.00 | 101 817.00 | | 101 817.00 |
DH Report à nouveau | 359 506.00 | 196 148.00 | | 359 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 702.00 | 197 599.00 | | 243 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 650.00 | 837 947.00 | | 1 081 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | 533.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 214.00 | 315 471.00 | | 303 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 393.00 | 307 233.00 | | 314 393.00 |
EA Autres dettes | 10 975.00 | 57 226.00 | | 10 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 112.00 | 680 463.00 | | 630 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 762.00 | 1 518 410.00 | | 1 711 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 582.00 | 679 930.00 | | 628 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 738 259.00 | | 4 738 259.00 | 4 738 259.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 738 259.00 | | 4 738 259.00 | 4 738 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 014 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 704.00 | |
GE Autres charges | | | 36 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 670.00 | 2 702.00 | | 7 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 670.00 | 2 702.00 | | 7 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 475.00 | 2 702.00 | | 5 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 760.00 | 39 262.00 | | 37 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 427.00 | 81 459.00 | | 94 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 895 053.00 | 5 360 310.00 | | 4 895 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 350.00 | 5 162 711.00 | | 4 651 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 702.00 | 197 598.00 | | 243 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 894.00 | | 9 416.00 | 1 064 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 073.00 | 1 063 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 393.00 | 171 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 680.00 | 837 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 270.00 | | | 172 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 391.00 | | 9 416.00 | 838 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 938.00 | 55 517.00 | 11 073.00 | 776 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 632.00 | 1 000.00 | 393.00 | 13 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 306.00 | 54 517.00 | 10 680.00 | 763 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 647.00 | 70 705.00 | 49 647.00 | 49 647.00 |
6T Sur comptes clients | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 184.00 | 70 705.00 | 51 184.00 | 51 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 184.00 | 70 705.00 | 51 184.00 | 51 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 705.00 | 51 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 214.00 | 303 214.00 | | 303 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 797.00 | 112 797.00 | | 112 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 427.00 | 94 427.00 | | 94 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
UX Autres créances clients | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VB T. V. A. | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 135.00 | 131 135.00 | | 131 135.00 |
VW T.V.A. | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 582.00 | 628 582.00 | | 628 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 091.00 | 57 135.00 | | 58 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 231.00 | 19 222.00 | | 17 231.00 |
ST Autres comptes | 260 805.00 | 304 184.00 | | 260 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 179.00 | 211 974.00 | | 217 179.00 |
YT Sous‐traitance | 9 868.00 | 15 834.00 | | 9 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 554.00 | 157 000.00 | | 141 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 560.00 | 39 181.00 | | 38 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 651.00 | 96 316.00 | | 96 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 976 998.00 | 1 098 894.00 | | 976 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725 450.00 | 810 099.00 | | 725 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 639.00 | 708 215.00 | | 646 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |