| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 10 812.00 | 4 188.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 465 518.00 | 465 518.00 | | 465 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 484.00 | 11 398.00 | 1 085.00 | 12 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 727.00 | 355 625.00 | 7 101.00 | 362 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 601.00 | | 407 601.00 | 407 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 880.00 | | 131 880.00 | 131 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 087.00 | 847 781.00 | 733 306.00 | 1 581 087.00 |
BT Marchandises | 1 488 261.00 | 127 423.00 | 1 360 839.00 | 1 488 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
BZ Autres créances | 165 087.00 | | 165 087.00 | 165 087.00 |
CF Disponibilités | 579 471.00 | | 579 471.00 | 579 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 012.00 | 127 423.00 | 2 156 589.00 | 2 284 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 099.00 | 975 204.00 | 2 889 895.00 | 3 865 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 384.00 | 342 384.00 | | 342 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 817.00 | 101 817.00 | | 101 817.00 |
DH Report à nouveau | 603 209.00 | 359 506.00 | | 603 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 061.00 | 243 702.00 | | 448 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 711.00 | 1 081 650.00 | | 1 529 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 905.00 | 1 530.00 | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 882.00 | 303 214.00 | | 381 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 301.00 | 314 393.00 | | 389 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 692.00 | | | 183 692.00 |
EA Autres dettes | 403 404.00 | 10 975.00 | | 403 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 184.00 | 630 112.00 | | 1 360 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 895.00 | 1 711 762.00 | | 2 889 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 279.00 | 628 582.00 | | 1 358 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 312 347.00 | | 6 312 347.00 | 6 312 347.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 312 447.00 | | 6 312 447.00 | 6 312 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 448 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 339 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 422.00 | |
GE Autres charges | | | 36 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 816 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 482.00 | 7 670.00 | | 50 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 482.00 | 7 670.00 | | 50 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 732.00 | 2 195.00 | | 30 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 732.00 | 2 195.00 | | 30 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 750.00 | 5 475.00 | | 19 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 486.00 | 37 760.00 | | 76 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 344.00 | 94 427.00 | | 176 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 548 321.00 | 4 895 053.00 | | 6 548 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100 259.00 | 4 651 350.00 | | 6 100 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 061.00 | 243 702.00 | | 448 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 237.00 | | 517 850.00 | 1 063 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 877.00 | | | 171 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 127.00 | | 411 203.00 | 837 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 233.00 | | 106 647.00 | 54 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 382.00 | 26 399.00 | | 821 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 239.00 | 1 000.00 | | 14 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 143.00 | 25 399.00 | | 807 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 705.00 | 127 423.00 | 70 705.00 | 70 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 705.00 | 127 423.00 | 70 705.00 | 70 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 705.00 | 127 423.00 | 70 705.00 | 70 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 423.00 | 70 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 882.00 | 381 882.00 | | 381 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 322.00 | 129 322.00 | | 129 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 344.00 | 176 344.00 | | 176 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 692.00 | 183 692.00 | | 183 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 880.00 | 131 880.00 | | 131 880.00 |
UX Autres créances clients | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VB T. V. A. | 40 796.00 | 40 795.00 | | 40 796.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VP Divers | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 895.00 | 120 896.00 | | 120 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 356.00 | 346 356.00 | | 346 356.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 279.00 | 1 358 279.00 | | 1 358 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 888.00 | 58 091.00 | | 63 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 866.00 | 17 231.00 | | 23 866.00 |
ST Autres comptes | 307 122.00 | 260 805.00 | | 307 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 146.00 | 217 179.00 | | 235 146.00 |
YT Sous‐traitance | 8 055.00 | 9 868.00 | | 8 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 479.00 | 141 554.00 | | 206 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 832.00 | 38 560.00 | | 31 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 720.00 | 96 651.00 | | 95 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 318 586.00 | 976 998.00 | | 1 318 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 041 231.00 | 725 450.00 | | 1 041 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 671.00 | 646 639.00 | | 780 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |