| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 808 390.00 | 62 916.00 | 745 474.00 | 808 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 484.00 | 11 698.00 | 786.00 | 12 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 035.00 | 102 865.00 | 579 170.00 | 682 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 845.00 | | 89 845.00 | 89 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 382.00 | 178 658.00 | 1 596 725.00 | 1 775 382.00 |
BT Marchandises | 1 912 836.00 | 17 827.00 | 1 895 009.00 | 1 912 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 162.00 | 1 641.00 | 98 521.00 | 100 162.00 |
BZ Autres créances | 109 475.00 | | 109 475.00 | 109 475.00 |
CF Disponibilités | 512 869.00 | | 512 869.00 | 512 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 861.00 | | 117 861.00 | 117 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 754.00 | 19 469.00 | 2 756 285.00 | 2 775 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 136.00 | 198 126.00 | 4 353 010.00 | 4 551 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 384.00 | 342 384.00 | | 342 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 817.00 | 101 817.00 | | 101 817.00 |
DH Report à nouveau | 831 166.00 | 603 209.00 | | 831 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 671.00 | 448 061.00 | | 287 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 278.00 | 1 529 711.00 | | 1 597 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 189.00 | | | 989 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332.00 | 1 905.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 373.00 | 381 882.00 | | 806 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 998.00 | 389 301.00 | | 411 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 183 692.00 | | |
EA Autres dettes | 409 339.00 | 403 404.00 | | 409 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 732.00 | 1 360 184.00 | | 2 755 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 010.00 | 2 889 895.00 | | 4 353 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 692.00 | 1 358 279.00 | | 1 969 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 299 667.00 | | 9 299 667.00 | 9 299 667.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 299 667.00 | | 9 299 667.00 | 9 299 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 475 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 484 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 468.00 | |
GE Autres charges | | | 52 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 100 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 684.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 919.00 | 50 482.00 | | 8 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 919.00 | 50 482.00 | | 8 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 360.00 | 30 732.00 | | 34 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 964.00 | 30 732.00 | | 38 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 045.00 | 19 750.00 | | -30 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 894.00 | 76 486.00 | | 45 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 995.00 | 176 344.00 | | 86 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 580 209.00 | 6 548 321.00 | | 9 580 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 292 539.00 | 6 100 259.00 | | 9 292 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 670.00 | 448 061.00 | | 287 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 087.00 | | 1 453 077.00 | 1 581 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 035.00 | 118 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258 782.00 | 1 775 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 248.00 | 153 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198 499.00 | 1 502 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 877.00 | | | 171 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 330.00 | | 1 453 077.00 | 1 248 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 880.00 | | | 160 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 781.00 | 135 418.00 | 804 541.00 | 847 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 239.00 | 137.00 | 14 197.00 | 15 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 542.00 | 135 281.00 | 790 344.00 | 832 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 423.00 | 17 827.00 | 127 423.00 | 127 423.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 423.00 | 19 469.00 | 127 423.00 | 127 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 423.00 | 19 469.00 | 127 423.00 | 127 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 469.00 | 127 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 373.00 | 806 373.00 | | 806 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 910.00 | 132 910.00 | | 132 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 995.00 | 86 995.00 | | 86 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 845.00 | | 89 845.00 | 89 845.00 |
UX Autres créances clients | 97 699.00 | 97 094.00 | 605.00 | 97 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 188.00 | 204 481.00 | 784 707.00 | 989 188.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
VP Divers | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 703.00 | 79 703.00 | | 79 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 860.00 | 117 860.00 | | 117 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 342.00 | 326 892.00 | 90 450.00 | 417 342.00 |
VW T.V.A. | 97 825.00 | 97 825.00 | | 97 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 399.00 | 1 969 692.00 | 784 707.00 | 2 754 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 432.00 | 63 888.00 | | 71 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 680.00 | 23 866.00 | | 43 680.00 |
ST Autres comptes | 562 280.00 | 307 122.00 | | 562 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467 490.00 | 235 146.00 | | 467 490.00 |
YT Sous‐traitance | 28 342.00 | 8 055.00 | | 28 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 356 087.00 | 206 479.00 | | 356 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 424.00 | 31 832.00 | | 34 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 856.00 | 95 720.00 | | 105 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 957 603.00 | 1 318 586.00 | | 1 957 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 612 086.00 | 1 041 231.00 | | 1 612 086.00 |
ZE Dividendes | 220 104.00 | | | 220 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 457 881.00 | 780 671.00 | | 1 457 881.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |