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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 8 811.00 | 6 188.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 465 517.00 | 400 721.00 | 64 796.00 | 465 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 794.00 | 12 691.00 | 103.00 | 12 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 078.00 | 349 892.00 | 10 185.00 | 360 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 893.00 | 776 937.00 | 287 956.00 | 1 064 893.00 |
BT Marchandises | 977 575.00 | 49 646.00 | 927 929.00 | 977 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 715.00 | 1 537.00 | 10 178.00 | 11 715.00 |
BZ Autres créances | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
CF Disponibilités | 225 261.00 | | 225 261.00 | 225 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 638.00 | 51 183.00 | 1 230 454.00 | 1 281 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 531.00 | 828 121.00 | 1 518 410.00 | 2 346 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 384.00 | 342 384.00 | | 342 384.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 817.00 | 101 817.00 | | 101 817.00 |
DH Report à nouveau | 196 148.00 | 48 496.00 | | 196 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 599.00 | 147 652.00 | | 197 599.00 |
DL TOTAL (I) | 837 947.00 | 640 349.00 | | 837 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533.00 | 1 430.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 471.00 | 243 647.00 | | 315 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 233.00 | 225 610.00 | | 307 233.00 |
EA Autres dettes | 57 226.00 | 459 671.00 | | 57 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 463.00 | 930 357.00 | | 680 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 410.00 | 1 570 706.00 | | 1 518 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 930.00 | 928 927.00 | | 679 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 235 853.00 | | 5 235 853.00 | 5 235 853.00 |
FG Production vendue services | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 236 311.00 | | 5 236 311.00 | 5 236 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 296 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 286 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 184.00 | |
GE Autres charges | | | 40 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 038 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 703.00 | 2 263.00 | | 2 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703.00 | 2 263.00 | | 2 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 703.00 | 2 263.00 | | 2 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 262.00 | 28 007.00 | | 39 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 459.00 | 58 504.00 | | 81 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 360 311.00 | 4 727 553.00 | | 5 360 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 162 712.00 | 4 579 901.00 | | 5 162 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 599.00 | 147 652.00 | | 197 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 798.00 | | 2 096.00 | 1 062 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 270.00 | | | 172 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 295.00 | | 2 096.00 | 836 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 355.00 | 54 583.00 | | 722 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 569.00 | 1 062.00 | | 12 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 785.00 | 53 521.00 | | 709 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 130.00 | 49 647.00 | 52 130.00 | 52 130.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | 1 537.00 | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 610.00 | 51 184.00 | 52 610.00 | 52 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 610.00 | 51 184.00 | 52 610.00 | 52 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 184.00 | 52 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 471.00 | 315 471.00 | | 315 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 220.00 | 118 220.00 | | 118 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 459.00 | 81 459.00 | | 81 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
UX Autres créances clients | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 634.00 | 109 634.00 | | 109 634.00 |
VW T.V.A. | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 930.00 | 679 930.00 | | 679 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 135.00 | 56 412.00 | | 57 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 222.00 | 15 470.00 | | 19 222.00 |
ST Autres comptes | 304 184.00 | 282 069.00 | | 304 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 974.00 | 208 951.00 | | 211 974.00 |
YT Sous‐traitance | 15 834.00 | 23 984.00 | | 15 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 000.00 | 118 548.00 | | 157 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 181.00 | 36 934.00 | | 39 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 316.00 | 93 346.00 | | 96 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 098 894.00 | 956 253.00 | | 1 098 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 810 099.00 | 715 875.00 | | 810 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 215.00 | 649 025.00 | | 708 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |