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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 233 204.00 | 147 149.00 | 86 055.00 | 233 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 735.00 | 65 432.00 | 25 303.00 | 90 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 090.00 | 336 049.00 | 40 041.00 | 376 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 662.00 | 548 630.00 | 158 032.00 | 706 662.00 |
BT Marchandises | 1 003 233.00 | 31 312.00 | 971 921.00 | 1 003 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 399.00 | 199.00 | 6 200.00 | 6 399.00 |
BZ Autres créances | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
CF Disponibilités | 80 887.00 | | 80 887.00 | 80 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 732.00 | 31 511.00 | 1 110 221.00 | 1 141 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 394.00 | 580 141.00 | 1 268 254.00 | 1 848 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DH Report à nouveau | 120.00 | | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 412.00 | | | 150 412.00 |
DL TOTAL (I) | 565 532.00 | | | 565 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 018.00 | | | 247 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 341.00 | | | 178 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 708.00 | | | 132 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 836.00 | | | 129 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
EA Autres dettes | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 721.00 | | | 702 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 254.00 | | | 1 268 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 951.00 | | | 556 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 289 013.00 | | 2 289 013.00 | 2 289 013.00 |
FG Production vendue services | 77 748.00 | | 77 748.00 | 77 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 761.00 | | 2 366 761.00 | 2 366 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 365.00 | |
GE Autres charges | | | 17 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 948.00 | | | 2 410 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 536.00 | | | 2 260 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 412.00 | | | 150 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 376.00 | | 43 286.00 | 663 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 744.00 | | 43 286.00 | 656 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 646.00 | 43 984.00 | | 504 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 646.00 | 43 984.00 | | 504 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 145.00 | 31 312.00 | 26 145.00 | 26 145.00 |
6T Sur comptes clients | 163.00 | 53.00 | 17.00 | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 308.00 | 31 365.00 | 26 162.00 | 26 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 308.00 | 31 365.00 | 26 162.00 | 26 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 365.00 | 26 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 709.00 | 132 709.00 | | 132 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
UX Autres créances clients | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 896.00 | 89 125.00 | 145 770.00 | 234 896.00 |
VI Groupe et associés | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 244.00 | 57 612.00 | 6 632.00 | 64 244.00 |
VW T.V.A. | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 721.00 | 556 951.00 | 145 770.00 | 702 721.00 |