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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 387 929.00 | 230 490.00 | 157 439.00 | 387 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 324.00 | 77 373.00 | 10 951.00 | 88 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 502.00 | 297 642.00 | 124 860.00 | 422 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 387.00 | 605 505.00 | 299 882.00 | 905 387.00 |
BT Marchandises | 1 108 807.00 | 60 500.00 | 1 048 307.00 | 1 108 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
BZ Autres créances | 144 067.00 | | 144 067.00 | 144 067.00 |
CF Disponibilités | 297 246.00 | | 297 246.00 | 297 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 822.00 | 60 500.00 | 1 510 322.00 | 1 570 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 209.00 | 666 005.00 | 1 810 204.00 | 2 476 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 717.00 | | | 148 717.00 |
DG Autres réserves | 702 845.00 | | | 702 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 318.00 | | | 269 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 880.00 | | | 1 274 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 044.00 | | | 191 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 708.00 | | | 113 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EA Autres dettes | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 324.00 | | | 535 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 204.00 | | | 1 810 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 276.00 | | | 366 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 899 526.00 | | 2 899 526.00 | 2 899 526.00 |
FD Production vendue biens | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | 11 211.00 | 11 271.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 518.00 | 11 211.00 | 2 911 729.00 | 2 900 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 940.00 | | | 85 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 529.00 | | | 3 079 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 211.00 | | | 2 810 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 318.00 | | | 269 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 518.00 | 42 769.00 | 95 781.00 | 658 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 518.00 | 42 769.00 | 95 781.00 | 658 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 749.00 | 60 500.00 | 60 749.00 | 60 749.00 |
6T Sur comptes clients | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 121.00 | 60 500.00 | 61 121.00 | 61 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 044.00 | 191 044.00 | | 191 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 708.00 | 113 708.00 | | 113 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 000.00 | 36 952.00 | 85 715.00 | 206 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 769.00 | 164 769.00 | | 164 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 401.00 | 164 769.00 | 6 632.00 | 171 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 324.00 | 366 276.00 | 85 715.00 | 535 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |