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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 233 204.00 | 193 949.00 | 39 256.00 | 233 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 896.00 | 80 091.00 | 10 805.00 | 90 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 422.00 | 357 087.00 | 7 335.00 | 364 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 155.00 | 631 127.00 | 64 027.00 | 695 155.00 |
BT Marchandises | 937 636.00 | 37 696.00 | 899 940.00 | 937 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 128.00 | 297.00 | 3 831.00 | 4 128.00 |
BZ Autres créances | 61 088.00 | | 61 088.00 | 61 088.00 |
CF Disponibilités | 203 783.00 | | 203 783.00 | 203 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 909.00 | 37 993.00 | 1 177 916.00 | 1 215 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 064.00 | 669 120.00 | 1 241 944.00 | 1 911 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 548.00 | | | 75 548.00 |
DG Autres réserves | 470 990.00 | | | 470 990.00 |
DH Report à nouveau | 429.00 | | | 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 980.00 | | | 113 980.00 |
DL TOTAL (I) | 814 947.00 | | | 814 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 755.00 | | | 119 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 377.00 | | | 143 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 009.00 | | | 115 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
EA Autres dettes | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 996.00 | | | 426 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 944.00 | | | 1 241 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 457.00 | | | 408 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 216 874.00 | | 2 216 874.00 | 2 216 874.00 |
FG Production vendue services | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 787.00 | | 2 229 787.00 | 2 229 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 993.00 | |
GE Autres charges | | | 15 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 121.00 | | | 2 283 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 141.00 | | | 2 169 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 980.00 | | | 113 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 570.00 | 31 557.00 | | 599 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 570.00 | 31 557.00 | | 599 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 812.00 | 37 696.00 | 21 812.00 | 21 812.00 |
6T Sur comptes clients | 569.00 | 297.00 | 569.00 | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 381.00 | 37 993.00 | 22 381.00 | 22 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 381.00 | 37 993.00 | 22 381.00 | 22 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 755.00 | 119 755.00 | | 119 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 377.00 | 143 377.00 | | 143 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 009.00 | 115 009.00 | | 115 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 915.00 | 20 375.00 | 18 540.00 | 38 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 490.00 | 74 490.00 | | 74 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 122.00 | 74 490.00 | 6 632.00 | 81 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 996.00 | 408 456.00 | 18 540.00 | 426 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |