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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 233 204.00 | 209 549.00 | 23 656.00 | 233 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 284.00 | 85 842.00 | 7 442.00 | 93 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 740.00 | 363 127.00 | 97 613.00 | 460 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 298.00 | 658 518.00 | 169 780.00 | 828 298.00 |
BT Marchandises | 878 849.00 | 60 749.00 | 818 100.00 | 878 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 185.00 | 372.00 | 5 813.00 | 6 185.00 |
BZ Autres créances | 82 049.00 | | 82 049.00 | 82 049.00 |
CF Disponibilités | 655 128.00 | | 655 128.00 | 655 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 477.00 | 61 121.00 | 1 570 356.00 | 1 631 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 775.00 | 719 639.00 | 1 740 136.00 | 2 459 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 344.00 | | | 98 344.00 |
DG Autres réserves | 531 978.00 | | | 531 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 865.00 | | | 251 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 187.00 | | | 1 036 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 176.00 | | | 329 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 327.00 | | | 190 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 441.00 | | | 157 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
EA Autres dettes | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 949.00 | | | 703 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 136.00 | | | 1 740 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 949.00 | | | 703 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 691 913.00 | | 2 691 913.00 | 2 691 913.00 |
FG Production vendue services | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 687.00 | | 2 704 687.00 | 2 704 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 824.00 | |
GE Autres charges | | | 5 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 653.00 | | | 84 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 566.00 | | | 2 793 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 702.00 | | | 2 541 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 865.00 | | | 251 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 127.00 | 27 390.00 | | 631 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 127.00 | 27 390.00 | | 631 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 696.00 | 60 749.00 | 37 696.00 | 37 696.00 |
6T Sur comptes clients | 297.00 | 372.00 | 297.00 | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 993.00 | 61 121.00 | 37 993.00 | 37 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 131.00 | 97 499.00 | 6 632.00 | 104 131.00 |