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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 233 204.00 | 178 349.00 | 54 856.00 | 233 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 896.00 | 73 497.00 | 17 399.00 | 90 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 238.00 | 347 725.00 | 16 513.00 | 364 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 970.00 | 599 570.00 | 95 400.00 | 694 970.00 |
BT Marchandises | 916 543.00 | 21 812.00 | 894 731.00 | 916 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 373.00 | 569.00 | 4 804.00 | 5 373.00 |
BZ Autres créances | 84 401.00 | | 84 401.00 | 84 401.00 |
CF Disponibilités | 153 906.00 | | 153 906.00 | 153 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 773.00 | 22 381.00 | 1 149 392.00 | 1 171 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 743.00 | 621 951.00 | 1 244 792.00 | 1 866 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 613.00 | | | 56 613.00 |
DG Autres réserves | 425 875.00 | | | 425 875.00 |
DH Report à nouveau | 429.00 | | | 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 675.00 | | | 94 675.00 |
DL TOTAL (I) | 731 592.00 | | | 731 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 652.00 | | | 218 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 692.00 | | | 107 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 338.00 | | | 105 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
EA Autres dettes | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 199.00 | | | 513 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 792.00 | | | 1 244 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 541.00 | | | 474 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 446.00 | | 2 186 446.00 | 2 186 446.00 |
FG Production vendue services | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 503.00 | | 2 203 503.00 | 2 203 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 945.00 | |
GE Autres charges | | | 21 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 532.00 | | | 2 268 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 858.00 | | | 2 173 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 675.00 | | | 94 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 254.00 | | 5 716.00 | 689 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 622.00 | | 5 716.00 | 682 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 754.00 | 21 812.00 | 31 754.00 | 31 754.00 |
6T Sur comptes clients | 436.00 | 133.00 | | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 190.00 | 21 945.00 | 31 754.00 | 32 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 190.00 | 21 945.00 | 31 754.00 | 32 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 652.00 | 218 652.00 | | 218 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 692.00 | 107 692.00 | | 107 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 956.00 | 33 297.00 | 38 659.00 | 71 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 338.00 | 105 338.00 | | 105 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 955.00 | 101 323.00 | 6 632.00 | 107 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 199.00 | 474 540.00 | 38 659.00 | 513 199.00 |