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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 867.00 | 8 582.00 | 9 284.00 | 17 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 673.00 | 27 509.00 | 35 164.00 | 62 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 239.00 | 36 091.00 | 47 148.00 | 83 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 757.00 | 223 227.00 | 77 530.00 | 300 757.00 |
BZ Autres créances | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CF Disponibilités | 1 005 996.00 | | 1 005 996.00 | 1 005 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 584.00 | 223 227.00 | 1 101 358.00 | 1 324 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 824.00 | 259 318.00 | 1 148 506.00 | 1 407 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 209.00 | | | 362 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 751.00 | | | 120 751.00 |
DL TOTAL (I) | 647 960.00 | | | 647 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 013.00 | | | 201 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 971.00 | | | 270 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 546.00 | | | 500 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 506.00 | | | 1 148 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 926.00 | | | 480 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 706.00 | | 1 576 706.00 | 1 576 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 706.00 | | 1 576 706.00 | 1 576 706.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 616.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 922.00 | | | 1 586 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 171.00 | | | 1 466 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 751.00 | | | 120 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 257.00 | | 37 576.00 | 54 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 593.00 | 83 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 593.00 | 80 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 557.00 | | 37 576.00 | 51 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 068.00 | 12 616.00 | 8 593.00 | 32 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 068.00 | 12 616.00 | 8 593.00 | 32 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223 227.00 | | | 223 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 227.00 | | | 223 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 227.00 | | | 223 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 013.00 | 201 013.00 | | 201 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 979.00 | | | 266 979.00 |
VB T. V. A. | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 536.00 | 8 916.00 | 19 620.00 | 28 536.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 288.00 | 318 588.00 | 2 700.00 | 321 288.00 |
VW T.V.A. | 111 540.00 | 111 540.00 | | 111 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 546.00 | 480 926.00 | 19 620.00 | 500 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
ST Autres comptes | 123 786.00 | | | 123 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 503 431.00 | | | 503 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161.00 | | | 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 647.00 | | | 297 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 168.00 | | | 167 168.00 |
ZE Dividendes | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 955.00 | | | 687 955.00 |