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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 144.00 | 25 018.00 | 7 125.00 | 32 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 516.00 | 103 927.00 | 22 590.00 | 126 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 502.00 | 128 945.00 | 51 557.00 | 180 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 089.00 | 223 227.00 | 435 862.00 | 659 089.00 |
BZ Autres créances | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
CF Disponibilités | 1 373 802.00 | | 1 373 802.00 | 1 373 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 704.00 | 223 227.00 | 1 840 477.00 | 2 063 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 206.00 | 352 172.00 | 1 892 034.00 | 2 244 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 658 599.00 | | | 658 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 378.00 | | | 244 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 977.00 | | | 1 067 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 109.00 | | | 305 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 445.00 | | | 445 445.00 |
EA Autres dettes | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 058.00 | | | 824 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 034.00 | | | 1 892 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 058.00 | | | 824 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 889 630.00 | | 2 889 630.00 | 2 889 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 630.00 | | 2 889 630.00 | 2 889 630.00 |
FM Production stockée | | | -37 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 172.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 726.00 | | | -11 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 126.00 | | | 104 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 711.00 | | | 2 871 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 334.00 | | | 2 627 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 378.00 | | | 244 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 738.00 | | 4 397.00 | 176 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 180 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 158 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 897.00 | | 4 397.00 | 154 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 406.00 | 21 172.00 | 633.00 | 108 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 406.00 | 21 172.00 | 633.00 | 108 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223 227.00 | | | 223 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 227.00 | | | 223 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 227.00 | | | 223 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 109.00 | 305 109.00 | | 305 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 416.00 | 87 416.00 | | 87 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 935.00 | 81 935.00 | | 81 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 646.00 | 73 646.00 | | 73 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
UX Autres créances clients | 392 110.00 | 392 110.00 | | 392 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 979.00 | 266 979.00 | | 266 979.00 |
VB T. V. A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 744.00 | 689 902.00 | 21 842.00 | 711 744.00 |
VW T.V.A. | 155 676.00 | 155 676.00 | | 155 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 058.00 | 824 058.00 | | 824 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
ST Autres comptes | 138 270.00 | | | 138 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 695.00 | | | 126 695.00 |
YT Sous‐traitance | 883 761.00 | | | 883 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 188.00 | | | 531 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 583.00 | | | 168 583.00 |
ZE Dividendes | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 175 868.00 | | | 1 175 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |