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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 685.00 | 28 341.00 | 4 344.00 | 32 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 516.00 | 117 170.00 | 9 346.00 | 126 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 043.00 | 145 512.00 | 35 531.00 | 181 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 007.00 | 236 391.00 | 774 617.00 | 1 011 007.00 |
BZ Autres créances | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
CF Disponibilités | 1 455 321.00 | | 1 455 321.00 | 1 455 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 980.00 | 236 391.00 | 2 280 590.00 | 2 516 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 023.00 | 381 902.00 | 2 316 121.00 | 2 698 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 902 977.00 | | | 902 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 059.00 | | | 233 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 035.00 | | | 1 301 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 776.00 | | | 514 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 948.00 | | | 498 948.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 086.00 | | | 1 015 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 121.00 | | | 2 316 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 086.00 | | | 1 015 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 483 283.00 | | 3 483 283.00 | 3 483 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 283.00 | | 3 483 283.00 | 3 483 283.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 164.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 896.00 | | | -7 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 418.00 | | | 90 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 758.00 | | | 3 492 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 699.00 | | | 3 259 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 059.00 | | | 233 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 502.00 | | 541.00 | 180 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 660.00 | | 541.00 | 158 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 945.00 | 16 567.00 | | 128 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 945.00 | 16 567.00 | | 128 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223 227.00 | 13 164.00 | | 223 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 227.00 | 13 164.00 | | 223 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 227.00 | 13 164.00 | | 223 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 776.00 | 514 776.00 | | 514 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 724.00 | 117 724.00 | | 117 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 214.00 | 100 214.00 | | 100 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
UX Autres créances clients | 728 251.00 | 728 251.00 | | 728 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 757.00 | 282 757.00 | | 282 757.00 |
VB T. V. A. | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 501.00 | 1 061 659.00 | 21 842.00 | 1 083 501.00 |
VW T.V.A. | 241 977.00 | 241 977.00 | | 241 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 086.00 | 1 015 086.00 | | 1 015 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
ST Autres comptes | 158 447.00 | | | 158 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 880.00 | | | 259 880.00 |
YT Sous‐traitance | 1 177 891.00 | | | 1 177 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 973.00 | | | 668 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 512.00 | | | 247 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 629 655.00 | | | 1 629 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |