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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 981.00 | 21 170.00 | 9 811.00 | 30 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 916.00 | 87 237.00 | 36 679.00 | 123 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 738.00 | 108 406.00 | 68 332.00 | 176 738.00 |
BN En cours de production de biens | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 700.00 | 223 227.00 | 459 473.00 | 682 700.00 |
BZ Autres créances | 90 359.00 | | 90 359.00 | 90 359.00 |
CF Disponibilités | 1 063 156.00 | | 1 063 156.00 | 1 063 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 815.00 | 223 227.00 | 1 650 588.00 | 1 873 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 554.00 | 331 633.00 | 1 718 920.00 | 2 050 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 670 288.00 | | | 670 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
DL TOTAL (I) | 909 313.00 | | | 909 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 568.00 | | | 410 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 768.00 | | | 290 768.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 607.00 | | | 809 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 920.00 | | | 1 718 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 607.00 | | | 809 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 037 527.00 | | 3 037 527.00 | 3 037 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 527.00 | | 3 037 527.00 | 3 037 527.00 |
FM Production stockée | | | 37 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 705.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 278.00 | | | 3 075 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 253.00 | | | 3 001 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 708.00 | | 4 030.00 | 172 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 867.00 | | 4 030.00 | 150 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 701.00 | 26 705.00 | | 81 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 701.00 | 26 705.00 | | 81 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223 227.00 | | | 223 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 227.00 | | | 223 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 227.00 | | | 223 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 568.00 | 410 568.00 | | 410 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
UX Autres créances clients | 415 721.00 | 415 721.00 | | 415 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 979.00 | 266 979.00 | | 266 979.00 |
VB T. V. A. | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 901.00 | 773 059.00 | 21 842.00 | 794 901.00 |
VW T.V.A. | 180 459.00 | 180 459.00 | | 180 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 607.00 | 809 607.00 | | 809 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
ST Autres comptes | 182 219.00 | | | 182 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 725.00 | | | 189 725.00 |
YT Sous‐traitance | 1 212 923.00 | | | 1 212 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 532.00 | | | 587 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 497 279.00 | | | 497 279.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 619 127.00 | | | 1 619 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |