| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 009.00 | 11 972.00 | 16 037.00 | 28 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 806.00 | 43 853.00 | 74 953.00 | 118 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 515.00 | 55 825.00 | 111 690.00 | 167 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 313.00 | 290 435.00 | 454 877.00 | 745 313.00 |
BZ Autres créances | 68 998.00 | | 68 998.00 | 68 998.00 |
CF Disponibilités | 965 190.00 | | 965 190.00 | 965 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 501.00 | 290 435.00 | 1 489 065.00 | 1 779 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 016.00 | 346 260.00 | 1 600 756.00 | 1 947 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 598.00 | | | 380 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 763.00 | | | 183 763.00 |
DL TOTAL (I) | 729 361.00 | | | 729 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 817.00 | | | 376 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 933.00 | | | 463 933.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 395.00 | | | 871 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 756.00 | | | 1 600 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 533.00 | | | 857 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 383 117.00 | | 2 383 117.00 | 2 383 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 117.00 | | 2 383 117.00 | 2 383 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -65.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 209.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -65.00 | | | -65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 913.00 | | | 73 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 185.00 | | | 2 383 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 422.00 | | | 2 199 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 763.00 | | | 183 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 239.00 | | 84 276.00 | 83 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 539.00 | | 66 276.00 | 80 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 18 000.00 | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 091.00 | 19 734.00 | | 36 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 091.00 | 19 734.00 | | 36 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223 227.00 | 67 209.00 | | 223 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 227.00 | 67 209.00 | | 223 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 227.00 | 67 209.00 | | 223 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 817.00 | 376 817.00 | | 376 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 181.00 | 120 181.00 | | 120 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 317 033.00 | | | 317 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 280.00 | | | 428 280.00 |
VB T. V. A. | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 620.00 | 5 758.00 | 13 862.00 | 19 620.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 011.00 | 814 311.00 | 20 700.00 | 835 011.00 |
VW T.V.A. | 197 712.00 | 197 712.00 | | 197 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 395.00 | 857 533.00 | 13 862.00 | 871 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
ST Autres comptes | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
YT Sous‐traitance | 725 501.00 | | | 725 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 031.00 | | | 428 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 137.00 | | | 146 137.00 |
ZE Dividendes | 102 362.00 | | | 102 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 891.00 | | | 896 891.00 |