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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 104.00 | 78 281.00 | 20 823.00 | 99 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 073.00 | 111 737.00 | 29 335.00 | 141 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 063.00 | 190 018.00 | 54 045.00 | 244 063.00 |
BP En cours de production de services | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 465.00 | | 468 465.00 | 468 465.00 |
BZ Autres créances | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
CF Disponibilités | 225 726.00 | | 225 726.00 | 225 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 679.00 | | 763 679.00 | 763 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 742.00 | 190 018.00 | 817 724.00 | 1 007 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 560.00 | | | 153 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 474.00 | | | 82 474.00 |
DL TOTAL (I) | 541 034.00 | | | 541 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 881.00 | | | 126 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 314.00 | | | 142 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 065.00 | | | 272 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 724.00 | | | 817 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 065.00 | | | 272 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 063.00 | | | 244 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 177.00 | | | 240 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 863.00 | 24 155.00 | | 165 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 863.00 | 24 155.00 | | 165 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 881.00 | 126 881.00 | | 126 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
UX Autres créances clients | 468 465.00 | | | 468 465.00 |
VB T. V. A. | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 489.00 | 514 603.00 | 3 886.00 | 518 489.00 |
VW T.V.A. | 63 046.00 | 63 046.00 | | 63 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 065.00 | 272 065.00 | | 272 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
ST Autres comptes | 194 771.00 | | | 194 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 361.00 | | | 257 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 644.00 | | | 196 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 887.00 | | | 313 887.00 |