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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 478.00 | 78 974.00 | 104 505.00 | 183 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 848.00 | 142 013.00 | 105 835.00 | 247 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 839.00 | 220 987.00 | 212 852.00 | 433 839.00 |
BP En cours de production de services | 145 900.00 | | 145 900.00 | 145 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 261.00 | | 471 261.00 | 471 261.00 |
BZ Autres créances | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 779 648.00 | | 779 648.00 | 779 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 353.00 | | 1 450 353.00 | 1 450 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 192.00 | 220 987.00 | 1 663 205.00 | 1 884 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
DG Autres réserves | 399 966.00 | | | 399 966.00 |
DH Report à nouveau | 91 351.00 | | | 91 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
DL TOTAL (I) | 836 111.00 | | | 836 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 495.00 | | | 531 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 693.00 | | | 154 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 932.00 | | | 95 932.00 |
EA Autres dettes | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 585.00 | | | 792 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 205.00 | | | 1 663 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 249.00 | | | 360 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 131 002.00 | | 2 131 002.00 | 2 131 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 002.00 | | 2 131 002.00 | 2 131 002.00 |
FM Production stockée | | | 34 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 509.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 958.00 | | | 2 209 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 134.00 | | | 2 183 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 690.00 | | 25 149.00 | 408 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 178.00 | | 25 149.00 | 406 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 763.00 | 40 224.00 | | 180 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 763.00 | 40 224.00 | | 180 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 509.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 693.00 | 154 693.00 | | 154 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 471 261.00 | 471 261.00 | | 471 261.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 495.00 | 99 159.00 | 432 336.00 | 531 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 318.00 | 498 806.00 | 2 513.00 | 501 318.00 |
VW T.V.A. | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 585.00 | 360 249.00 | 432 336.00 | 792 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
ST Autres comptes | 254 078.00 | | | 254 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 395.00 | | | 166 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
YT Sous‐traitance | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 636.00 | | | 330 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 904.00 | | | 234 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 076.00 | | | 544 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |