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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 753.00 | 47 992.00 | 10 761.00 | 58 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 693.00 | 111 699.00 | 32 994.00 | 144 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 247.00 | 159 691.00 | 45 556.00 | 205 247.00 |
BP En cours de production de services | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 513.00 | | 465 513.00 | 465 513.00 |
BZ Autres créances | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 592 337.00 | | 592 337.00 | 592 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 476.00 | | 1 111 476.00 | 1 111 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 723.00 | 159 691.00 | 1 157 032.00 | 1 316 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
DG Autres réserves | 303 997.00 | | | 303 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
DL TOTAL (I) | 717 936.00 | | | 717 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 884.00 | | | 244 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 662.00 | | | 179 662.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 095.00 | | | 439 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 032.00 | | | 1 157 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 095.00 | | | 439 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 120 424.00 | | 2 120 424.00 | 2 120 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 424.00 | | 2 120 424.00 | 2 120 424.00 |
FM Production stockée | | | -73 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 076.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 969.00 | | | 2 047 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 949.00 | | | 1 946 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 608.00 | | 11 077.00 | 267 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 086.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 438.00 | 205 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 352.00 | 203 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 722.00 | | 11 077.00 | 263 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 966.00 | 20 076.00 | 71 352.00 | 210 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 966.00 | 20 076.00 | 71 352.00 | 210 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 884.00 | 244 884.00 | | 244 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 465 513.00 | 465 513.00 | | 465 513.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 289.00 | 481 489.00 | 1 800.00 | 483 289.00 |
VW T.V.A. | 97 877.00 | 97 877.00 | | 97 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 095.00 | 439 095.00 | | 439 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
ST Autres comptes | 197 440.00 | | | 197 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
YT Sous‐traitance | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 986.00 | | | 386 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 926.00 | | | 210 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 042.00 | | | 297 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |