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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 478.00 | 93 753.00 | 89 725.00 | 183 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 977.00 | 163 614.00 | 111 363.00 | 274 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 968.00 | 257 367.00 | 203 601.00 | 460 968.00 |
BP En cours de production de services | 248 940.00 | | 248 940.00 | 248 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 429.00 | | 326 429.00 | 326 429.00 |
BZ Autres créances | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 1 044 128.00 | | 1 044 128.00 | 1 044 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 677.00 | | 1 653 677.00 | 1 653 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 645.00 | 257 367.00 | 1 857 278.00 | 2 114 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
DG Autres réserves | 399 966.00 | | | 399 966.00 |
DH Report à nouveau | 118 175.00 | | | 118 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
DL TOTAL (I) | 863 317.00 | | | 863 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 463.00 | | | 448 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 751.00 | | | 276 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 321.00 | | | 125 321.00 |
EA Autres dettes | 127 426.00 | | | 127 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 961.00 | | | 977 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 278.00 | | | 1 857 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 600.00 | | | 644 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 929 319.00 | | 2 929 319.00 | 2 929 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 319.00 | | 2 929 319.00 | 2 929 319.00 |
FM Production stockée | | | 103 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 360.00 | | | 3 067 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 155.00 | | | 3 040 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 839.00 | | 27 129.00 | 433 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 326.00 | | 27 129.00 | 431 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 987.00 | 36 380.00 | | 220 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 987.00 | 36 380.00 | | 220 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 509.00 | 16 000.00 | 34 509.00 | 34 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 509.00 | 16 000.00 | 34 509.00 | 34 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 34 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 751.00 | 276 751.00 | | 276 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 426.00 | 127 426.00 | | 127 426.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 326 429.00 | 326 429.00 | | 326 429.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 463.00 | 115 102.00 | 333 361.00 | 448 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 622.00 | | | 106 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 122.00 | 334 609.00 | 2 513.00 | 337 122.00 |
VW T.V.A. | 66 264.00 | 66 264.00 | | 66 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 961.00 | 644 600.00 | 333 361.00 | 977 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
ST Autres comptes | 255 185.00 | | | 255 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 543.00 | | | 170 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
YT Sous‐traitance | 93 893.00 | | | 93 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 929.00 | | | 114 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 275.00 | | | 501 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 216.00 | | | 347 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 883.00 | | | 646 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |