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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 311.00 | 59 075.00 | 117 236.00 | 176 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 867.00 | 121 688.00 | 108 179.00 | 229 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 690.00 | 180 763.00 | 227 927.00 | 408 690.00 |
BP En cours de production de services | 111 700.00 | | 111 700.00 | 111 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 488.00 | | 393 488.00 | 393 488.00 |
BZ Autres créances | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 493 237.00 | | 493 237.00 | 493 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 226.00 | | 1 038 226.00 | 1 038 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 916.00 | 180 763.00 | 1 266 153.00 | 1 446 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
DG Autres réserves | 399 966.00 | | | 399 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 351.00 | | | 91 351.00 |
DL TOTAL (I) | 809 287.00 | | | 809 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 294.00 | | | 244 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 410.00 | | | 171 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 866.00 | | | 456 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 153.00 | | | 1 266 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 866.00 | | | 456 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285 428.00 | | 2 285 428.00 | 2 285 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 428.00 | | 2 285 428.00 | 2 285 428.00 |
FM Production stockée | | | 100 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 072.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 378.00 | | | 2 397 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 027.00 | | | 2 306 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 351.00 | | | 91 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 247.00 | | 203 443.00 | 205 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 447.00 | | 202 731.00 | 203 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 713.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 691.00 | 21 072.00 | | 159 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 691.00 | 21 072.00 | | 159 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 294.00 | 244 294.00 | | 244 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 393 488.00 | 393 488.00 | | 393 488.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 707.00 | 405 195.00 | 2 513.00 | 407 707.00 |
VW T.V.A. | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 866.00 | 456 866.00 | | 456 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
ST Autres comptes | 227 991.00 | | | 227 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
YT Sous‐traitance | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 996.00 | | | 82 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 441.00 | | | 394 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 063.00 | | | 262 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 933.00 | | | 403 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |