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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 810.00 | | 183 810.00 | 183 810.00 |
AP Constructions | 406 847.00 | 343 385.00 | 63 462.00 | 406 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 792.00 | 9 743.00 | 49.00 | 9 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 724.00 | 67 177.00 | 38 547.00 | 105 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 173.00 | 420 305.00 | 285 868.00 | 706 173.00 |
BT Marchandises | 119 129.00 | | 119 129.00 | 119 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 360 477.00 | | 360 477.00 | 360 477.00 |
CF Disponibilités | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 144.00 | | 569 144.00 | 569 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 317.00 | 420 305.00 | 855 012.00 | 1 275 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 952.00 | | | 436 952.00 |
DL TOTAL (I) | 445 752.00 | | | 445 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 033.00 | | | 132 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
EA Autres dettes | 216 629.00 | | | 216 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 260.00 | | | 409 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 012.00 | | | 855 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 260.00 | | | 409 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 896 184.00 | | 2 896 184.00 | 2 896 184.00 |
FG Production vendue services | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 751.00 | | 2 901 751.00 | 2 901 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 833.00 | |
GE Autres charges | | | 16 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424.00 | | | 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 315.00 | | | 48 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 620.00 | | | -46 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 710.00 | | | 2 907 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 758.00 | | | 2 470 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 952.00 | | | 436 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 753.00 | | 307 171.00 | 460 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 752.00 | 706 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 751.00 | 522 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 753.00 | | 123 361.00 | 460 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 894.00 | 39 832.00 | 27 423.00 | 407 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 894.00 | 39 832.00 | 27 423.00 | 407 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 032.00 | 132 032.00 | | 132 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 629.00 | 216 629.00 | | 216 629.00 |
UX Autres créances clients | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
VC Groupe et associés | 63 254.00 | | | 63 254.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 096.00 | | | 272 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 736.00 | 388 736.00 | | 388 736.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 260.00 | 409 260.00 | | 409 260.00 |