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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 810.00 | | 183 810.00 | 183 810.00 |
AP Constructions | 510 678.00 | 431 751.00 | 78 927.00 | 510 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 145.00 | 5 439.00 | 1 707.00 | 7 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 899.00 | 91 609.00 | 18 290.00 | 109 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 533.00 | 528 799.00 | 282 734.00 | 811 533.00 |
BT Marchandises | 135 547.00 | | 135 547.00 | 135 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 669 034.00 | | 669 034.00 | 669 034.00 |
CF Disponibilités | 326 606.00 | | 326 606.00 | 326 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 181.00 | | 1 138 181.00 | 1 138 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 713.00 | 528 799.00 | 1 420 915.00 | 1 949 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 470.00 | 790 581.00 | | 931 470.00 |
DL TOTAL (I) | 940 270.00 | 799 381.00 | | 940 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 627.00 | 250 502.00 | | 158 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 352.00 | 46 452.00 | | 50 352.00 |
EA Autres dettes | 271 665.00 | 257 305.00 | | 271 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 645.00 | 554 259.00 | | 480 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 915.00 | 1 353 641.00 | | 1 420 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 645.00 | 554 259.00 | | 480 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 159.00 | | 8 109.00 | 805 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736.00 | 811 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 736.00 | 627 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 810.00 | | | 183 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 349.00 | | 8 109.00 | 621 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 841.00 | 22 694.00 | 1 736.00 | 507 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 841.00 | 22 694.00 | 1 736.00 | 507 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 627.00 | 158 627.00 | | 158 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 665.00 | 271 665.00 | | 271 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VC Groupe et associés | 316 521.00 | 316 521.00 | | 316 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 400.00 | 336 400.00 | | 336 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 028.00 | 676 028.00 | | 676 028.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 645.00 | 480 645.00 | | 480 645.00 |