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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 810.00 | | 183 810.00 | 183 810.00 |
AP Constructions | 501 079.00 | 400 609.00 | 100 469.00 | 501 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 078.00 | 6 732.00 | 345.00 | 7 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 060.00 | 109 371.00 | 14 688.00 | 124 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 027.00 | 516 713.00 | 299 314.00 | 816 027.00 |
BT Marchandises | 117 225.00 | | 117 225.00 | 117 225.00 |
BZ Autres créances | 781 416.00 | | 781 416.00 | 781 416.00 |
CF Disponibilités | 111 634.00 | | 111 634.00 | 111 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 449.00 | | 1 014 449.00 | 1 014 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 477.00 | 516 713.00 | 1 313 764.00 | 1 830 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 796.00 | | | 706 796.00 |
DL TOTAL (I) | 715 596.00 | | | 715 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 701.00 | | | 290 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
EA Autres dettes | 255 975.00 | | | 255 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 167.00 | | | 598 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 764.00 | | | 1 313 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 167.00 | | | 598 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 121.00 | | 66 624.00 | 753 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 718.00 | 816 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 718.00 | 632 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 810.00 | | | 183 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 311.00 | | 66 624.00 | 569 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 519.00 | 20 657.00 | 3 463.00 | 499 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 519.00 | 20 657.00 | 3 463.00 | 499 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 701.00 | 290 701.00 | | 290 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 975.00 | 255 975.00 | | 255 975.00 |
VB T. V. A. | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VC Groupe et associés | 426 386.00 | 426 386.00 | | 426 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 524.00 | 324 524.00 | | 324 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 588.00 | 785 588.00 | | 785 588.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 167.00 | 598 167.00 | | 598 167.00 |