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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 810.00 | | 183 810.00 | 183 810.00 |
AP Constructions | 435 452.00 | 360 773.00 | 74 679.00 | 435 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 563.00 | 80 149.00 | 30 414.00 | 110 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 617.00 | 450 714.00 | 288 903.00 | 739 617.00 |
BT Marchandises | 118 527.00 | | 118 527.00 | 118 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BZ Autres créances | 296 294.00 | | 296 294.00 | 296 294.00 |
CF Disponibilités | 354 912.00 | | 354 912.00 | 354 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 995.00 | | 795 995.00 | 795 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 612.00 | 450 714.00 | 1 084 898.00 | 1 535 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 570.00 | | | 635 570.00 |
DL TOTAL (I) | 644 370.00 | | | 644 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 804.00 | | | 146 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 665.00 | | | 66 665.00 |
EA Autres dettes | 226 647.00 | | | 226 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 528.00 | | | 440 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 898.00 | | | 1 084 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 528.00 | | | 440 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 377 205.00 | | 3 377 205.00 | 3 377 205.00 |
FG Production vendue services | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 739.00 | | 3 377 739.00 | 3 377 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 410.00 | |
GE Autres charges | | | 18 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 104.00 | | | 3 385 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 534.00 | | | 2 749 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 570.00 | | | 635 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 173.00 | | 33 444.00 | 706 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 810.00 | | | 183 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 363.00 | | 33 444.00 | 522 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 305.00 | 30 410.00 | | 420 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 305.00 | 30 410.00 | | 420 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 804.00 | 146 804.00 | | 146 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 647.00 | 226 647.00 | | 226 647.00 |
UX Autres créances clients | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 806.00 | | | 276 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 556.00 | 322 556.00 | | 322 556.00 |
VW T.V.A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 528.00 | 440 528.00 | | 440 528.00 |