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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 810.00 | | 183 810.00 | 183 810.00 |
AP Constructions | 510 678.00 | 415 982.00 | 94 696.00 | 510 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 145.00 | 4 899.00 | 2 246.00 | 7 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 526.00 | 86 959.00 | 16 566.00 | 103 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 159.00 | 507 841.00 | 297 318.00 | 805 159.00 |
BT Marchandises | 123 535.00 | | 123 535.00 | 123 535.00 |
BZ Autres créances | 743 643.00 | | 743 643.00 | 743 643.00 |
CF Disponibilités | 185 768.00 | | 185 768.00 | 185 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 322.00 | | 1 056 322.00 | 1 056 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 481.00 | 507 841.00 | 1 353 641.00 | 1 861 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 581.00 | | | 790 581.00 |
DL TOTAL (I) | 799 381.00 | | | 799 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 502.00 | | | 250 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
EA Autres dettes | 257 305.00 | | | 257 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 259.00 | | | 554 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 641.00 | | | 1 353 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 259.00 | | | 554 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 028.00 | | 20 682.00 | 816 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 550.00 | 805 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 550.00 | 621 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 810.00 | | | 183 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 218.00 | | 20 682.00 | 632 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 713.00 | 22 379.00 | 31 251.00 | 516 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 713.00 | 22 379.00 | 31 251.00 | 516 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 502.00 | 250 502.00 | | 250 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 305.00 | 257 305.00 | | 257 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VC Groupe et associés | 391 421.00 | 391 421.00 | | 391 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 317.00 | 329 317.00 | | 329 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 018.00 | 747 018.00 | | 747 018.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 259.00 | 554 259.00 | | 554 259.00 |