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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AP Constructions | 39 775.00 | 38 449.00 | 1 326.00 | 39 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 884.00 | 156 816.00 | 53 068.00 | 209 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 736.00 | 195 602.00 | 1 152 135.00 | 1 347 736.00 |
BT Marchandises | 175 440.00 | | 175 440.00 | 175 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
BZ Autres créances | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 391.00 | | 286 391.00 | 286 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 127.00 | 195 602.00 | 1 438 525.00 | 1 634 127.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 381.00 | 74 655.00 | | 172 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 506.00 | 97 727.00 | | 104 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 753.00 | 3 008.00 | | 753.00 |
DL TOTAL (I) | 288 640.00 | 186 390.00 | | 288 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 396.00 | 922 811.00 | | 840 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 353.00 | 138 897.00 | | 80 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 175.00 | 189 122.00 | | 172 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 961.00 | 58 697.00 | | 56 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 885.00 | 1 309 527.00 | | 1 149 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 525.00 | 1 495 916.00 | | 1 438 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 954.00 | 469 123.00 | | 393 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 137.00 | | 13 599.00 | 1 334 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 337.00 | | | 1 085 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 150.00 | | 13 509.00 | 236 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | 90.00 | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 952.00 | 18 649.00 | | 176 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 615.00 | 18 649.00 | | 176 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 175.00 | 172 175.00 | | 172 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 396.00 | 84 465.00 | 359 404.00 | 840 396.00 |
VI Groupe et associés | 80 353.00 | 80 353.00 | | 80 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 415.00 | | | 82 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 702.00 | 45 992.00 | 12 710.00 | 58 702.00 |
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 885.00 | 393 954.00 | 359 404.00 | 1 149 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 895.00 | 5 414.00 | | 4 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 453.00 | 21 399.00 | | 16 453.00 |
ST Autres comptes | 41 660.00 | 49 252.00 | | 41 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 541.00 | 37 779.00 | | 40 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 734.00 | 287.00 | | 3 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 583.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 906.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 796.00 | 6 320.00 | | 5 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 975.00 | 90 759.00 | | 83 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 439.00 | 73 129.00 | | 68 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 388.00 | 113 300.00 | | 102 388.00 |