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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AP Constructions | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 515.00 | 104.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 646.00 | 166 272.00 | 11 374.00 | 177 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 740.00 | 2 731.00 | 10 009.00 | 12 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 811.00 | 209 293.00 | 1 106 517.00 | 1 315 811.00 |
BT Marchandises | 131 639.00 | | 131 639.00 | 131 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
BZ Autres créances | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CF Disponibilités | 59 852.00 | | 59 852.00 | 59 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 185.00 | | 256 185.00 | 256 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 995.00 | 209 293.00 | 1 362 702.00 | 1 571 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 644 375.00 | 539 577.00 | | 644 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 528.00 | 104 798.00 | | 67 528.00 |
DL TOTAL (I) | 722 903.00 | 655 375.00 | | 722 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 851.00 | 505 782.00 | | 448 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 715.00 | 67 337.00 | | 44 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 300.00 | 138 136.00 | | 110 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 933.00 | 38 233.00 | | 35 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 799.00 | 749 488.00 | | 639 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 702.00 | 1 404 863.00 | | 1 362 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 811.00 | | | 1 315 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 040.00 | | | 218 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 300.00 | 110 300.00 | | 110 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
UX Autres créances clients | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 851.00 | 95 500.00 | 353 351.00 | 448 851.00 |
VP Divers | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 264.00 | 44 524.00 | 12 740.00 | 57 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 799.00 | 286 447.00 | 353 351.00 | 639 799.00 |