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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AP Constructions | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 126.00 | 492.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 951.00 | 142 191.00 | 34 760.00 | 176 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 740.00 | 1 360.00 | 11 380.00 | 12 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 116.00 | 183 452.00 | 1 131 663.00 | 1 315 116.00 |
BT Marchandises | 162 902.00 | | 162 902.00 | 162 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
BZ Autres créances | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CF Disponibilités | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 516.00 | | 257 516.00 | 257 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 632.00 | 183 452.00 | 1 389 179.00 | 1 572 632.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 212.00 | 276 886.00 | | 384 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 172.00 | 107 325.00 | | 67 172.00 |
DL TOTAL (I) | 462 385.00 | 395 212.00 | | 462 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 042.00 | 755 931.00 | | 724 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 718.00 | 53 100.00 | | 57 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 325.00 | 170 755.00 | | 107 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 707.00 | 41 519.00 | | 37 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 794.00 | 1 021 307.00 | | 926 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 179.00 | 1 416 520.00 | | 1 389 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 149.00 | 351 942.00 | | 346 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 101.00 | | 649.00 | 1 355 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 634.00 | 1 315 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 337.00 | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 297.00 | 217 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 337.00 | | | 1 085 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 024.00 | | 619.00 | 257 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 740.00 | | 30.00 | 12 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 584.00 | 12 143.00 | 40 634.00 | 210 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 247.00 | 12 143.00 | 40 297.00 | 210 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 360.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 326.00 | 107 326.00 | | 107 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
UX Autres créances clients | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 365.00 | 88 720.00 | 377 510.00 | 669 365.00 |
VI Groupe et associés | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 567.00 | | | 86 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 661.00 | 72 921.00 | 12 740.00 | 85 661.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 794.00 | 346 150.00 | 377 510.00 | 926 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |