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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AP Constructions | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 298.00 | 320.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 645.00 | 151 952.00 | 25 693.00 | 177 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 740.00 | 2 341.00 | 10 398.00 | 12 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 810.00 | 194 368.00 | 1 121 442.00 | 1 315 810.00 |
BT Marchandises | 154 288.00 | | 154 288.00 | 154 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
BZ Autres créances | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CF Disponibilités | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 559.00 | | 256 559.00 | 256 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 369.00 | 194 368.00 | 1 378 001.00 | 1 572 369.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 451 385.00 | 384 212.00 | | 451 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 191.00 | 67 172.00 | | 88 191.00 |
DL TOTAL (I) | 550 577.00 | 462 385.00 | | 550 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 644.00 | 724 042.00 | | 580 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 842.00 | 57 718.00 | | 52 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 689.00 | 107 325.00 | | 157 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 247.00 | 37 707.00 | | 36 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 424.00 | 926 794.00 | | 827 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 001.00 | 1 389 179.00 | | 1 378 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 117.00 | | 694.00 | 1 315 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 346.00 | | 694.00 | 217 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 093.00 | 9 934.00 | | 182 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 093.00 | 9 934.00 | | 182 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 360.00 | 982.00 | | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | 982.00 | | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | 982.00 | | 1 360.00 |
UG ‐ Financières | | 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 690.00 | 157 690.00 | | 157 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
UX Autres créances clients | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 644.00 | 90 928.00 | 386 902.00 | 580 644.00 |
VI Groupe et associés | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 720.00 | | | 88 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 961.00 | 53 221.00 | 12 740.00 | 65 961.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 424.00 | 337 707.00 | 386 902.00 | 827 424.00 |