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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AP Constructions | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 249.00 | 170 472.00 | 46 777.00 | 217 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 101.00 | 210 584.00 | 1 144 517.00 | 1 355 101.00 |
BT Marchandises | 154 015.00 | | 154 015.00 | 154 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
BZ Autres créances | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CF Disponibilités | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 003.00 | | 272 003.00 | 272 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 104.00 | 210 584.00 | 1 416 520.00 | 1 627 104.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 887.00 | 172 381.00 | | 276 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 326.00 | 104 506.00 | | 107 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 753.00 | | |
DL TOTAL (I) | 395 213.00 | 288 640.00 | | 395 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 931.00 | 840 396.00 | | 755 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 101.00 | 80 353.00 | | 53 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 755.00 | 172 175.00 | | 170 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 520.00 | 56 961.00 | | 41 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 307.00 | 1 149 885.00 | | 1 021 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 520.00 | 1 438 525.00 | | 1 416 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 942.00 | 393 954.00 | | 351 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 736.00 | | 7 655.00 | 1 347 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 1 355 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 257 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 337.00 | | | 1 085 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 659.00 | | 7 655.00 | 249 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 602.00 | 15 272.00 | 290.00 | 195 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 265.00 | 15 272.00 | 290.00 | 195 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 755.00 | 170 755.00 | | 170 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 931.00 | 86 567.00 | 368 346.00 | 755 931.00 |
VI Groupe et associés | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 465.00 | | | 84 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 003.00 | 58 293.00 | 12 710.00 | 71 003.00 |
VW T.V.A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 307.00 | 351 942.00 | 368 346.00 | 1 021 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 631.00 | 4 895.00 | | 5 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 326.00 | 16 453.00 | | 14 326.00 |
ST Autres comptes | 38 071.00 | 41 660.00 | | 38 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 891.00 | 40 541.00 | | 38 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 225.00 | 3 734.00 | | 3 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | 901.00 | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 568.00 | 5 796.00 | | 6 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 399.00 | 83 975.00 | | 81 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 164.00 | 68 439.00 | | 67 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 512.00 | 102 388.00 | | 94 512.00 |