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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 793.00 | 12 482.00 | 311.00 | 12 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 803.00 | 88 539.00 | 11 264.00 | 99 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 518.00 | 123 828.00 | 157 690.00 | 281 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 880.00 | 224 849.00 | 224 031.00 | 448 880.00 |
BT Marchandises | 2 208 138.00 | | 2 208 138.00 | 2 208 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 826.00 | | 410 826.00 | 410 826.00 |
BZ Autres créances | 117 349.00 | | 117 349.00 | 117 349.00 |
CF Disponibilités | 197 707.00 | | 197 707.00 | 197 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 412.00 | | 2 965 412.00 | 2 965 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 291.00 | 224 849.00 | 3 189 443.00 | 3 414 291.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
DH Report à nouveau | -38 207.00 | -39 069.00 | | -38 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 732.00 | 861.00 | | 141 732.00 |
DL TOTAL (I) | 305 830.00 | 164 098.00 | | 305 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 232.00 | 587 365.00 | | 442 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 391.00 | 157 518.00 | | 156 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 147.00 | 39 228.00 | | 27 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 812.00 | 1 230 827.00 | | 2 084 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 579.00 | 179 537.00 | | 109 579.00 |
EA Autres dettes | 63 452.00 | 89 422.00 | | 63 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 612.00 | 2 283 897.00 | | 2 883 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 443.00 | 2 447 995.00 | | 3 189 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 391.00 | 2 199 133.00 | | 2 822 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 465.00 | 276 320.00 | | 116 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 251.00 | | | 441 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 737.00 | | | 374 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 917.00 | 26 932.00 | | 197 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 169.00 | 26 198.00 | | 186 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 812.00 | 2 084 812.00 | | 2 084 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 718.00 | 217 718.00 | | 217 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
UX Autres créances clients | 410 826.00 | | | 410 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 465.00 | 116 465.00 | | 116 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 767.00 | 291 693.00 | 34 074.00 | 325 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 135 017.00 | | | 1 135 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 120 295.00 | | | 1 120 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 349.00 | | | 117 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 482.00 | 556 216.00 | 47 266.00 | 603 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 465.00 | 2 822 391.00 | 34 074.00 | 2 856 465.00 |