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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 420.00 | 20 972.00 | 1 448.00 | 22 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 223.00 | 102 563.00 | 12 660.00 | 115 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 125.00 | 173 089.00 | 152 036.00 | 325 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 159.00 | | 64 159.00 | 64 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 493.00 | 296 624.00 | 483 869.00 | 780 493.00 |
BT Marchandises | 3 458 550.00 | 71 815.00 | 3 386 735.00 | 3 458 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 694.00 | | 423 694.00 | 423 694.00 |
BZ Autres créances | 114 310.00 | | 114 310.00 | 114 310.00 |
CF Disponibilités | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 879.00 | 71 815.00 | 4 002 064.00 | 4 073 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 372.00 | 368 439.00 | 4 485 934.00 | 4 854 372.00 |
CU Autres participations | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 219 911.00 | 136 326.00 | | 219 911.00 |
DH Report à nouveau | 103 525.00 | 103 525.00 | | 103 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 486.00 | 143 585.00 | | 183 486.00 |
DL TOTAL (I) | 673 241.00 | 549 756.00 | | 673 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 751.00 | 653 919.00 | | 677 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 654.00 | 202 308.00 | | 218 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 525.00 | 142 258.00 | | 143 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 260.00 | 2 229 999.00 | | 2 538 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 149.00 | 153 468.00 | | 188 149.00 |
EA Autres dettes | 46 353.00 | 6 131.00 | | 46 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 692.00 | 3 388 083.00 | | 3 812 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 934.00 | 3 937 839.00 | | 4 485 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 373.00 | 155 115.00 | | 3 397 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 568.00 | 157 313.00 | | 146 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 599.00 | 30 024.00 | | 266 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 079.00 | 6 894.00 | | 14 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 521.00 | 23 131.00 | | 252 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 081.00 | 48 126.00 | 12 392.00 | 36 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 081.00 | 48 126.00 | 12 392.00 | 36 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 081.00 | 48 126.00 | 12 392.00 | 36 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 126.00 | 12 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 260.00 | 2 538 260.00 | | 2 538 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 149.00 | 188 149.00 | | 188 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 764.00 | 259 764.00 | | 259 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 159.00 | | 64 159.00 | 64 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
UX Autres créances clients | 423 694.00 | 423 694.00 | | 423 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 568.00 | 146 568.00 | | 146 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 183.00 | 259 390.00 | 116 678.00 | 531 183.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 345.00 | | | 1 520 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 485 768.00 | | | 1 485 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 747.00 | 569 523.00 | 110 225.00 | 679 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 167.00 | 3 397 373.00 | 116 678.00 | 3 669 167.00 |