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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 914.00 | 14 079.00 | 5 836.00 | 19 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 642.00 | 97 797.00 | 12 844.00 | 110 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 433.00 | 154 723.00 | 142 710.00 | 297 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 876.00 | 266 599.00 | 478 277.00 | 744 876.00 |
BT Marchandises | 2 819 105.00 | 36 081.00 | 2 783 024.00 | 2 819 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 100.00 | | 324 100.00 | 324 100.00 |
BZ Autres créances | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
CF Disponibilités | 194 544.00 | | 194 544.00 | 194 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 643.00 | 36 081.00 | 3 459 562.00 | 3 495 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 519.00 | 302 680.00 | 3 937 839.00 | 4 240 519.00 |
CU Autres participations | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 136 326.00 | 35 985.00 | | 136 326.00 |
DH Report à nouveau | 103 525.00 | 103 525.00 | | 103 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 585.00 | 147 341.00 | | 143 585.00 |
DL TOTAL (I) | 549 756.00 | 453 171.00 | | 549 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 919.00 | 623 658.00 | | 653 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 308.00 | 155 575.00 | | 202 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 258.00 | 83 353.00 | | 142 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 999.00 | 2 287 531.00 | | 2 229 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 468.00 | 163 278.00 | | 153 468.00 |
EA Autres dettes | 6 131.00 | 129.00 | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 083.00 | 3 313 524.00 | | 3 388 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 839.00 | 3 766 695.00 | | 3 937 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 115.00 | 429 581.00 | | 155 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 313.00 | 142 890.00 | | 157 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 308.00 | | | 202 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 278.00 | | 89 598.00 | 655 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 793.00 | | 7 121.00 | 12 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 719.00 | | 18 356.00 | 389 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 766.00 | | 64 121.00 | 252 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 539.00 | 36 081.00 | 22 539.00 | 22 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 539.00 | 36 081.00 | 22 539.00 | 22 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 539.00 | 36 081.00 | 22 539.00 | 22 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 081.00 | 22 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 999.00 | 2 229 999.00 | | 2 229 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 637.00 | 206 637.00 | | 206 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324 100.00 | 324 100.00 | | 324 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 313.00 | 157 313.00 | | 157 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 606.00 | 341 491.00 | 125 330.00 | 496 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 195 492.00 | | | 1 195 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 179 655.00 | | | 1 179 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 468.00 | 153 468.00 | | 153 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 025.00 | 480 638.00 | 109 387.00 | 590 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 825.00 | 3 090 710.00 | 125 330.00 | 3 245 825.00 |