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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 201.00 | 92 843.00 | 15 358.00 | 108 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 518.00 | 139 986.00 | 141 532.00 | 281 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 278.00 | 245 622.00 | 409 655.00 | 655 278.00 |
BT Marchandises | 2 572 286.00 | 22 539.00 | 2 549 747.00 | 2 572 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 054.00 | | 351 054.00 | 351 054.00 |
BZ Autres créances | 149 526.00 | | 149 526.00 | 149 526.00 |
CF Disponibilités | 277 015.00 | | 277 015.00 | 277 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 579.00 | 22 539.00 | 3 357 040.00 | 3 379 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 857.00 | 268 161.00 | 3 766 695.00 | 4 034 857.00 |
CU Autres participations | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
DH Report à nouveau | 103 525.00 | -38 207.00 | | 103 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 341.00 | 141 732.00 | | 147 341.00 |
DL TOTAL (I) | 453 171.00 | 305 830.00 | | 453 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 658.00 | 442 232.00 | | 623 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 575.00 | 156 391.00 | | 155 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 353.00 | 27 147.00 | | 83 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 531.00 | 2 084 812.00 | | 2 287 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 278.00 | 109 579.00 | | 163 278.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 63 452.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 524.00 | 2 883 612.00 | | 3 313 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 695.00 | 3 189 443.00 | | 3 766 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 581.00 | 2 822 391.00 | | 429 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 890.00 | 116 465.00 | | 142 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 531.00 | 2 287 531.00 | | 2 287 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 975.00 | 153 975.00 | | 153 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
UX Autres créances clients | 351 054.00 | | | 351 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 890.00 | 142 890.00 | | 142 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 768.00 | 51 187.00 | 370 426.00 | 480 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 317 269.00 | | | 1 317 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 162 267.00 | | | 1 162 267.00 |
VP Divers | 149 526.00 | | | 149 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 278.00 | 163 278.00 | | 163 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 544.00 | 530 278.00 | 45 266.00 | 575 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 171.00 | 2 800 589.00 | 370 426.00 | 3 230 171.00 |