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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 195.00 | 85 119.00 | 9 076.00 | 94 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 542.00 | 101 049.00 | 179 492.00 | 280 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 251.00 | 197 917.00 | 243 334.00 | 441 251.00 |
BT Marchandises | 1 351 661.00 | | 1 351 661.00 | 1 351 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 009.00 | | 424 009.00 | 424 009.00 |
BZ Autres créances | 121 616.00 | | 121 616.00 | 121 616.00 |
CF Disponibilités | 275 334.00 | | 275 334.00 | 275 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 661.00 | | 2 204 661.00 | 2 204 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 912.00 | 197 917.00 | 2 447 995.00 | 2 645 912.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
DH Report à nouveau | -39 069.00 | -45 236.00 | | -39 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861.00 | 6 167.00 | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 164 098.00 | 163 236.00 | | 164 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 365.00 | 677 956.00 | | 587 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 518.00 | 4 693.00 | | 157 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 228.00 | 13 104.00 | | 39 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 827.00 | 981 709.00 | | 1 230 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 537.00 | 162 019.00 | | 179 537.00 |
EA Autres dettes | 89 422.00 | 27 604.00 | | 89 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 897.00 | 1 867 084.00 | | 2 283 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 995.00 | 2 030 321.00 | | 2 447 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 133.00 | 1 797 266.00 | | 2 199 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 320.00 | 230 237.00 | | 276 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 721.00 | | | 415 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 207.00 | | | 349 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 663.00 | 27 254.00 | | 170 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 915.00 | 27 254.00 | | 158 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 827.00 | 1 230 827.00 | | 1 230 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 197.00 | 244 197.00 | | 244 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 009.00 | | | 424 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 320.00 | 276 320.00 | | 276 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 045.00 | 265 509.00 | 45 536.00 | 311 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 230.00 | | | 84 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 903.00 | | | 220 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 616.00 | | | 121 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 241.00 | 570 975.00 | 47 266.00 | 618 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 669.00 | 2 199 133.00 | 45 536.00 | 2 244 669.00 |