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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 616.00 | 159.00 | 775.00 |
AH Fonds commercial | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 539.00 | 52 302.00 | 1 238.00 | 53 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 983.00 | 52 917.00 | 120 066.00 | 172 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 735.00 | 118.00 | 305 618.00 | 305 735.00 |
BZ Autres créances | 296 914.00 | | 296 914.00 | 296 914.00 |
CF Disponibilités | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 248.00 | 118.00 | 618 131.00 | 618 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 231.00 | 53 035.00 | 738 196.00 | 791 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 544.00 | | | 544.00 |
CU Autres participations | 99 034.00 | | 99 034.00 | 99 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 335.00 | 79 335.00 | | 79 335.00 |
DH Report à nouveau | 67 941.00 | 42 967.00 | | 67 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 653.00 | 24 974.00 | | 84 653.00 |
DK Provisions réglementées | 1 222.00 | 222.00 | | 1 222.00 |
DL TOTAL (I) | 233 151.00 | 147 498.00 | | 233 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 072.00 | 81 311.00 | | 68 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 891.00 | 121 634.00 | | 111 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 647.00 | 33 366.00 | | 52 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 750.00 | 252 704.00 | | 218 750.00 |
EA Autres dettes | 53 685.00 | 8 388.00 | | 53 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 046.00 | 497 404.00 | | 505 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 196.00 | 644 902.00 | | 738 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 773.00 | 463 768.00 | | 478 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 466.00 | | 788 466.00 | 788 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 466.00 | | 788 466.00 | 788 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 233.00 | |
GE Autres charges | | | 19 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 2 478.00 | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 2 478.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | -2 478.00 | | -1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 203.00 | 1 169 581.00 | | 805 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 550.00 | 1 144 607.00 | | 720 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 653.00 | 24 974.00 | | 84 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 040.00 | 4 747.00 | | 6 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 363.00 | | | 173 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 104 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 172 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 199.00 | | | 105 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 684.00 | 4 233.00 | | 48 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 068.00 | 4 233.00 | | 48 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222.00 | 1 000.00 | | 222.00 |
6T Sur comptes clients | 118.00 | | | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | | | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | 1 000.00 | | 340.00 |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 456.00 | 79 456.00 | | 79 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
UP Prêts | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 305 609.00 | | | 305 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
VC Groupe et associés | 222 654.00 | | | 222 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 064.00 | 9 791.00 | 26 272.00 | 36 064.00 |
VI Groupe et associés | 111 891.00 | 111 891.00 | | 111 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 808.00 | 609 613.00 | 5 195.00 | 614 808.00 |
VW T.V.A. | 64 602.00 | 64 602.00 | | 64 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 046.00 | 478 773.00 | 26 272.00 | 505 046.00 |