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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 177.00 | 159.00 | 336.00 |
AH Fonds commercial | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BF Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 559.00 | 37 564.00 | 206 995.00 | 244 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 321.00 | | 579 321.00 | 579 321.00 |
BZ Autres créances | 338 323.00 | | 338 323.00 | 338 323.00 |
CF Disponibilités | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 193.00 | | 969 193.00 | 969 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 752.00 | 37 564.00 | 1 176 188.00 | 1 213 752.00 |
CU Autres participations | 187 388.00 | | 187 388.00 | 187 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 335.00 | 79 335.00 | | 79 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
DG Autres réserves | 213 239.00 | 176 149.00 | | 213 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 115.00 | 37 090.00 | | 6 115.00 |
DK Provisions réglementées | 10 219.00 | 7 972.00 | | 10 219.00 |
DL TOTAL (I) | 316 842.00 | 308 480.00 | | 316 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 387.00 | 83 630.00 | | 60 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 539.00 | 183 161.00 | | 270 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 811.00 | 249 253.00 | | 295 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 487.00 | 256 705.00 | | 225 487.00 |
EA Autres dettes | 7 122.00 | 1 526.00 | | 7 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 345.00 | 774 275.00 | | 859 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 188.00 | 1 082 755.00 | | 1 176 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 788.00 | | 877 788.00 | 877 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 788.00 | | 877 788.00 | 877 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 28 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 551.00 | 1 795.00 | | 10 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 248.00 | 3 470.00 | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 750.00 | 5 264.00 | | 17 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 285.00 | -5 264.00 | | -7 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | 1 745.00 | | 4 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 173.00 | 946 321.00 | | 908 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 058.00 | 909 231.00 | | 902 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 115.00 | 37 090.00 | | 6 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 481.00 | | 78.00 | 244 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 908.00 | | 78.00 | 192 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 475.00 | 89.00 | | 37 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 298.00 | 89.00 | | 37 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 972.00 | 2 248.00 | | 7 972.00 |
6T Sur comptes clients | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 422.00 | 2 248.00 | 9 450.00 | 17 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 811.00 | 295 811.00 | | 295 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 024.00 | 76 024.00 | | 76 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
UP Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
UX Autres créances clients | 579 321.00 | 579 321.00 | | 579 321.00 |
VB T. V. A. | 70 690.00 | 70 690.00 | | 70 690.00 |
VC Groupe et associés | 248 081.00 | 248 081.00 | | 248 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 387.00 | 18 892.00 | 41 495.00 | 60 387.00 |
VI Groupe et associés | 270 539.00 | 270 539.00 | | 270 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 333.00 | 924 772.00 | 5 561.00 | 930 333.00 |
VW T.V.A. | 112 736.00 | 112 736.00 | | 112 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 345.00 | 817 850.00 | 41 495.00 | 859 345.00 |