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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 616.00 | 159.00 | 775.00 |
AH Fonds commercial | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 539.00 | 48 068.00 | 5 471.00 | 53 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 363.00 | 48 684.00 | 124 679.00 | 173 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 118.00 | 118.00 | 170 000.00 | 170 118.00 |
BZ Autres créances | 338 013.00 | | 338 013.00 | 338 013.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 341.00 | 118.00 | 520 223.00 | 520 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 703.00 | 48 801.00 | 644 902.00 | 693 703.00 |
CU Autres participations | 99 034.00 | | 99 034.00 | 99 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 335.00 | 79 335.00 | | 79 335.00 |
DH Report à nouveau | 42 967.00 | 10 065.00 | | 42 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 974.00 | 32 902.00 | | 24 974.00 |
DK Provisions réglementées | 222.00 | | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 147 498.00 | 122 302.00 | | 147 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 311.00 | 100 786.00 | | 81 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 634.00 | 99 410.00 | | 121 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 366.00 | 100 695.00 | | 33 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 704.00 | 209 529.00 | | 252 704.00 |
EA Autres dettes | 8 388.00 | 4 714.00 | | 8 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 404.00 | 515 133.00 | | 497 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 902.00 | 637 435.00 | | 644 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 629.00 | 47 132.00 | 1 168 761.00 | 1 121 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 629.00 | 47 132.00 | 1 168 761.00 | 1 121 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 684.00 | |
GE Autres charges | | | 15 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478.00 | 31 965.00 | | 2 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 478.00 | 32 367.00 | | 2 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 478.00 | -31 784.00 | | -2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 581.00 | 1 191 066.00 | | 1 169 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 607.00 | 1 158 164.00 | | 1 144 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 974.00 | 32 902.00 | | 24 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 177.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 519.00 | | 15 844.00 | 157 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 379.00 | | 1 160.00 | 52 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 515.00 | | 14 684.00 | 90 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 000.00 | 7 684.00 | | 41 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 384.00 | 7 684.00 | | 40 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 222.00 | | |
6T Sur comptes clients | 118.00 | | | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | | | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | 222.00 | | 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 089.00 | 109 089.00 | | 109 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 148.00 | 75 148.00 | | 75 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
UP Prêts | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 169 992.00 | | | 169 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
VC Groupe et associés | 261 313.00 | | | 261 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 273.00 | 9 637.00 | 33 635.00 | 43 273.00 |
VI Groupe et associés | 121 634.00 | 121 634.00 | | 121 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
VP Divers | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 931.00 | 525 931.00 | 33 635.00 | 525 931.00 |
VW T.V.A. | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 404.00 | 463 768.00 | 33 635.00 | 497 404.00 |