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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 176.00 | 159.00 | 336.00 |
AH Fonds commercial | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 648.00 | 41 172.00 | 475.00 | 41 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 703.00 | 41 349.00 | 207 354.00 | 248 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 165.00 | 9 540.00 | 486 625.00 | 496 165.00 |
BZ Autres créances | 279 891.00 | | 279 891.00 | 279 891.00 |
CF Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 649.00 | 9 540.00 | 773 109.00 | 782 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 352.00 | 50 889.00 | 980 463.00 | 1 031 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
CU Autres participations | 187 388.00 | | 187 388.00 | 187 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
DH Report à nouveau | 152 593.00 | 67 941.00 | | 152 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 489.00 | 84 652.00 | | 31 489.00 |
DK Provisions réglementées | 4 502.00 | 1 222.00 | | 4 502.00 |
DL TOTAL (I) | 267 920.00 | 233 150.00 | | 267 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 494.00 | 68 072.00 | | 119 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 330.00 | 111 891.00 | | 121 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 494.00 | 52 647.00 | | 175 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 095.00 | 218 749.00 | | 247 095.00 |
EA Autres dettes | 49 127.00 | 53 685.00 | | 49 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 543.00 | 505 045.00 | | 712 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 463.00 | 738 196.00 | | 980 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 237.00 | 478 773.00 | | 629 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 223.00 | | 1 041 223.00 | 1 041 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 223.00 | | 1 041 223.00 | 1 041 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 422.00 | |
GE Autres charges | | | 26 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 1 151.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 279.00 | 1 000.00 | | 3 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 466.00 | 2 151.00 | | 12 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 466.00 | -2 151.00 | | -12 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 578.00 | 805 202.00 | | 1 071 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 089.00 | 720 550.00 | | 1 040 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 489.00 | 84 652.00 | | 31 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 183.00 | 6 040.00 | | 8 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 983.00 | | 88 354.00 | 172 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 192 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 634.00 | 248 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439.00 | 14 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 891.00 | 41 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 819.00 | | 88 354.00 | 104 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 917.00 | 762.00 | 12 330.00 | 52 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | 439.00 | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 302.00 | 762.00 | 11 891.00 | 52 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 222.00 | 3 280.00 | | 1 222.00 |
6T Sur comptes clients | 118.00 | 9 422.00 | | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | 9 422.00 | | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340.00 | 12 702.00 | | 1 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 422.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 495.00 | 175 495.00 | | 175 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 059.00 | 61 059.00 | | 61 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
UP Prêts | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 485 785.00 | | | 485 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VB T. V. A. | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
VC Groupe et associés | 179 558.00 | | | 179 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 885.00 | 22 579.00 | 67 865.00 | 105 885.00 |
VI Groupe et associés | 121 331.00 | 121 331.00 | | 121 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 061.00 | 781 866.00 | 5 195.00 | 787 061.00 |
VW T.V.A. | 93 857.00 | 93 857.00 | | 93 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 543.00 | 629 237.00 | 67 865.00 | 712 543.00 |